Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 1213.276400 7338 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1216.761000 7352 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1219.820400 7378 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1216.818300 7345 1565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1217.313800 7347 1565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1216.119000 7349 1567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1214.903700 7356 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1213.972400 7398 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1215.057000 7404 1574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1215.506900 7388 1572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1220.590000 7415 1572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1221.775800 7437 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1217.184700 7422 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1213.057800 7392 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1211.119700 7404 1578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1210.350300 7442 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1210.601700 7469 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1209.085100 7529 1595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1206.375300 7507 1595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1206.075700 7550 1600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1204.525300 7649 1608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1204.681500 7680 1614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1206.619800 8443 1613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1209.159100 8459 1612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1211.905300 8486 1614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1214.862900 8500 1615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1215.442900 8530 1621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1215.995400 8533 1621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1216.905400 8539 1621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1216.058800 8545 1626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1216.604800 8535 1626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1214.552900 8572 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1216.642100 8576 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1216.984500 8615 1628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1218.284300 8434 1632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1217.802900 8189 1631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1217.082100 8248 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1215.791800 8228 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1214.416500 8013 1628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1216.999500 8017 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1216.887000 7977 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1215.191900 8004 1630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1214.205700 7974 1628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1214.831900 7494 1628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1215.154200 7464 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1215.057200 7463 1630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1211.205300 7523 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1210.809900 7483 1644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1210.489600 7501 1642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1208.480300 7528 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1208.278600 7518 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1205.666900 7480 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1207.008200 7466 1637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1206.583600 7418 1626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1205.791800 7386 1624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1202.765700 7368 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1201.667100 7373 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1200.228600 7252 1607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1198.479000 7132 1602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1198.472400 7167 1604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1197.217700 7140 1603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1197.571600 7099 1600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1195.913300 7100 1601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1193.521700 7038 1599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1190.293200 7010 1598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1189.321400 6992 1597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1187.178000 6949 1594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1184.307800 6894 1591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1184.598800 6882 1589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1185.324100 6902 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1184.587800 6898 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1185.619800 6865 1591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1186.493100 6887 1593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1187.585100 6848 1583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1187.388900 6854 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1187.075800 6815 1588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1186.686400 6800 1588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1185.637500 6770 1580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1184.053400 6741 1576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1183.838000 6747 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1182.859000 6701 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1184.088700 6698 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1184.131800 6693 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1182.059800 6654 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1180.185800 6622 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1179.269500 6615 1576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1176.917200 6589 1576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1176.814300 6598 1576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1174.707900 6572 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1172.400600 6566 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1171.440400 6533 1572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1170.256900 6516 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1167.754900 6600 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1167.251200 6637 1578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1170.032000 6656 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1170.692100 6650 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1172.464400 6656 1574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1172.834500 6634 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1172.587900 6716 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1173.026800 6732 1592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades