Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2021 1154.007600 12032 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1152.236000 12056 2219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1154.751500 12112 2224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1156.832900 12150 2226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1158.823800 12223 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1159.476700 12189 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1159.659000 12176 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1159.906200 12159 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1158.304000 12066 2228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1156.937400 12000 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1157.278300 11971 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1156.770800 11939 2233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1157.837700 11978 2235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1158.556200 12013 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1160.885400 12022 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1162.882000 12092 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1162.850800 12131 2252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1162.585300 12129 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1163.182700 12205 2260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1163.512700 12185 2254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1165.783900 12220 2257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1166.250500 12247 2261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1166.340000 12246 2260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1167.560100 12344 2271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1169.137400 12333 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1168.844900 12327 2270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1168.446300 12512 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1168.870900 12555 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1170.870000 12681 2280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1172.542800 12543 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1172.947700 12462 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1173.217000 12458 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1171.719600 12429 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1169.240200 12492 2283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1169.184500 12485 2283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1170.452900 12727 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1171.624000 12870 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1173.192500 13048 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1174.540500 13145 2318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1176.808800 13147 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1177.866200 13129 2319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1178.865800 13096 2320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1179.352300 13051 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1177.455200 13050 2314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1176.876900 12982 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1175.058100 12938 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1173.499900 12921 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1171.958900 12847 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1169.533300 12832 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1168.880700 12781 2291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1167.623000 12706 2285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1166.878900 12656 2282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1165.818300 12592 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1165.292300 12600 2278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1164.335100 12524 2268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1163.397200 12471 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1162.582100 12453 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1161.641800 12411 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1160.370600 12413 2255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1159.208400 12341 2253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1158.379500 12223 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1157.060400 12200 2245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1155.618200 12153 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1155.127700 12139 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1154.219300 12076 2239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1154.066400 12025 2234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1152.687600 11956 2227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1152.178200 11946 2229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1152.273000 11940 2224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1151.247300 11821 2216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1151.471500 11818 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1150.318800 11763 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1149.850100 11766 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1148.323000 11707 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 1148.420700 11708 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 1148.325900 11647 2205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 1148.405500 11645 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 1147.730500 11733 2207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1147.436300 11678 2201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1147.865000 11628 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1147.741000 11606 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 1147.520400 11657 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 1147.230900 11537 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1146.271500 11705 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1144.647000 11681 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1144.542700 11715 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1143.566100 11757 2208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1143.502700 11723 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1143.204600 11731 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1143.832800 11721 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1145.622400 11788 2205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1145.078100 11766 2204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1144.842000 11651 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1144.574500 11642 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1144.077600 11707 2204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1143.877000 11837 2239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1144.078300 11731 2233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1144.364500 11745 2234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1144.930900 11820 2233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1144.681000 11758 2231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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