Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 1075.958000 13003 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1076.077000 12824 2031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1076.065600 12746 2023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1076.140000 12627 2013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1075.849300 12551 2000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1075.522000 12537 1996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1075.189200 12434 1983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1075.110100 12419 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1075.112700 12336 1966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1074.859300 12256 1961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1074.717800 12211 1958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1074.036800 12115 1939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1073.655900 11995 1920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1073.673500 11880 1907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1073.392100 11836 1893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1072.720600 11851 1893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1072.357100 11797 1888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1072.389500 11750 1883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1072.305400 11563 1873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1072.001300 11493 1864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1071.735500 11460 1854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1071.358100 11397 1846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1071.011800 11366 1829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1070.776800 11346 1821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1070.548700 11340 1817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1070.702500 11199 1808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1070.210100 11185 1802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1069.864400 11151 1799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1069.780900 11155 1802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1069.516600 11100 1787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1069.151800 11075 1779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1069.125200 10904 1771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1069.322600 10909 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1068.031100 10875 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1068.175000 10934 1745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1067.842600 10896 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1067.295500 10887 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1066.747800 10899 1744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1066.282200 10898 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1065.902100 10873 1736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1065.696900 10893 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1066.486700 10923 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1066.895300 10946 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1066.776200 10982 1741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1066.926800 10979 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1067.121900 11023 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1066.994800 11004 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1067.070800 10994 1735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1067.366100 11017 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1067.763300 10884 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1067.663800 10820 1729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1067.434500 10812 1730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1067.194800 10814 1730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1066.945200 10813 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1067.740400 10779 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1067.372900 10742 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1067.088100 10712 1712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1066.467200 10604 1701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1066.411000 10597 1705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1066.452600 10566 1697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1065.983500 10356 1699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1065.824600 10363 1661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1065.662700 10461 1667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1065.228400 10421 1665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1065.183700 10405 1663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1065.247900 10016 1664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1065.374800 9994 1663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1065.086100 10020 1667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1065.021100 10013 1666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1064.368200 9983 1663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1064.095800 9978 1660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1063.708100 9961 1659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1063.506400 9981 1667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1064.392700 9980 1665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1065.199300 9994 1668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1065.413600 9955 1658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1065.220200 9941 1656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1065.071100 9962 1659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1064.904100 9954 1658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1064.619200 9932 1660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1064.727400 9949 1660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1065.050800 9771 1661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1064.820100 9758 1663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1064.594600 9735 1660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1064.372200 9691 1661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1064.097800 9683 1658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1063.455100 9705 1658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1062.851600 9695 1658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1062.964200 9686 1655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1063.183600 9708 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1062.330200 9678 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1061.663400 9784 1653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1061.361900 9793 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1061.014200 9776 1642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1059.376500 9750 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1059.376400 9760 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1058.900100 9755 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1058.708300 9853 1643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1059.627400 9845 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1059.649400 9841 1637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2001 - 2100 de 2621 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades