Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1082.124300 14131 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1081.833000 13944 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1081.591800 13486 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1080.948800 13482 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1080.630500 13448 2175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1080.364900 13409 2169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1080.049200 13417 2167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1079.887700 13392 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1079.607900 13431 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1079.664000 13413 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1079.566100 13422 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1079.399200 13426 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1079.224100 13713 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1078.759900 13731 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1078.474800 13683 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1078.360200 13750 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1078.220200 13667 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1078.275900 13681 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1077.907000 13688 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1077.742500 13297 2129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1077.282300 13303 2127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1077.229400 13252 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1076.965000 13248 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1077.028200 13208 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1077.044300 13191 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1076.918200 13204 2095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1077.133700 13053 2087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1076.805900 13223 2083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1076.969200 13183 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1076.670200 13147 2071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1076.312800 13196 2070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1075.951400 13242 2074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1075.986500 13139 2055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1076.132300 13010 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1076.338300 13005 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1076.223300 12978 2041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1075.958000 13003 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1076.077000 12824 2031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1076.065600 12746 2023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1076.140000 12627 2013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1075.849300 12551 2000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1075.522000 12537 1996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1075.189200 12434 1983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1075.110100 12419 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1075.112700 12336 1966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1074.859300 12256 1961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1074.717800 12211 1958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1074.036800 12115 1939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1073.655900 11995 1920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1073.673500 11880 1907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1073.392100 11836 1893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1072.720600 11851 1893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1072.357100 11797 1888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1072.389500 11750 1883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1072.305400 11563 1873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1072.001300 11493 1864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1071.735500 11460 1854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1071.358100 11397 1846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1071.011800 11366 1829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1070.776800 11346 1821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1070.548700 11340 1817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1070.702500 11199 1808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1070.210100 11185 1802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1069.864400 11151 1799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1069.780900 11155 1802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1069.516600 11100 1787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1069.151800 11075 1779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1069.125200 10904 1771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1069.322600 10909 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1068.031100 10875 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1068.175000 10934 1745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1067.842600 10896 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1067.295500 10887 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1066.747800 10899 1744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1066.282200 10898 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1065.902100 10873 1736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1065.696900 10893 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1066.486700 10923 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1066.895300 10946 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1066.776200 10982 1741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1066.926800 10979 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1067.121900 11023 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1066.994800 11004 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1067.070800 10994 1735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1067.366100 11017 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1067.763300 10884 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1067.663800 10820 1729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1067.434500 10812 1730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1067.194800 10814 1730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1066.945200 10813 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1067.740400 10779 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1067.372900 10742 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1067.088100 10712 1712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1066.467200 10604 1701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1066.411000 10597 1705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1066.452600 10566 1697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1065.983500 10356 1699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1065.824600 10363 1661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1065.662700 10461 1667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1065.228400 10421 1665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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