Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1117.097400 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1120.778900 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1122.752000 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1121.246700 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1123.603300 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1120.637300 40 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1119.787900 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1120.660900 40 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1121.219600 40 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1117.201300 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1118.043800 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1118.737200 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1117.738400 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1108.788100 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1106.964300 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1103.181000 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1101.784300 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1097.902100 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1096.260300 39 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1093.975600 28 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1092.059200 28 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1090.706400 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1091.006600 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1086.433400 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1083.205500 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1080.777600 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1079.566200 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1077.446000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1074.620900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1071.383000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1071.959300 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1070.530400 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1064.456900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1062.466800 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1058.483000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1057.220200 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1056.665500 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1056.301000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1052.424900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1049.680100 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1048.526800 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1038.005900 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1028.589000 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1030.697500 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1030.583400 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1029.415700 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1028.589000 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1029.784400 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1032.768200 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1036.856600 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1042.363300 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1049.419800 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1053.805600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1054.323600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1050.213600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1050.267500 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1047.069500 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1041.183300 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1040.040100 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1038.801500 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1040.664000 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1044.117500 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1047.530300 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1048.719000 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1052.955200 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1057.519900 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1062.644000 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1064.342200 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1066.267100 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1070.225100 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1070.641100 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1071.605500 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1073.093200 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1074.880400 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1077.457700 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1077.811900 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1078.821100 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1079.229700 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1080.696200 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1079.650300 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1079.296300 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1079.307400 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1078.817000 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1077.062800 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1073.746700 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1072.146800 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1071.078300 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1069.874600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1067.763300 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1069.628100 24 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1071.848500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1072.494700 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1075.241000 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1075.874600 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1075.927500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1079.386600 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1080.450200 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1081.225200 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1081.474900 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1083.463500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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