Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1012.217700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1015.590800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1014.013700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1012.618900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1013.220500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1015.991900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1020.923900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1021.443500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1024.470100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1021.288500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1015.827800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1014.715600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1020.759800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1024.534000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1025.573200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1030.076700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1034.789900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1036.640500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1039.266000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1042.037400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1040.396400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1037.998800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1034.680500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1032.091400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1029.566200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1027.195900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1027.141200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1025.910500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1025.290600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1024.442800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1023.886700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1024.424600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1023.476500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1022.118100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1020.796200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1018.827100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1016.456900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1014.879700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1013.676400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1011.406400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1010.350200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1008.848500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1008.548200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1006.445800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1006.134300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1007.068700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1005.377900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1006.278900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1004.988600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1004.554800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1002.163200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1002.196500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1001.373400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1001.462400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1000.972900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1001.291800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1002.291800 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1002.091800 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1001.591800 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1001.191800 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1000.000000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1201 - 1261 de 1261 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades