Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1209 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 856.976100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 850.403300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 845.623900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 852.324200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 859.024400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 870.631500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 877.004000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 885.397500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 891.669900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 896.986400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 900.518600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 900.090700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 900.982900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 904.387600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 908.420500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 910.732800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 911.807100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 911.060600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 906.727300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 904.979400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 905.015800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 899.462600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 894.746900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 891.733600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 895.611800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 901.957000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 905.097700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 911.743300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 912.899500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 914.556400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 921.821000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 928.666900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 928.120700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 924.879800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 922.959000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 921.502400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 920.200600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 919.727200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 921.265700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 922.121400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 922.194300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 922.904400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 920.810500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 918.252400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 916.395300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 915.312000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 914.702000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 916.094900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 916.704800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 913.928200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 914.793000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 916.495400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 915.439400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 914.747500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 912.990500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 914.875000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 923.141000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 927.001000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 927.765700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 931.161300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 931.831400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 934.776800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 931.597800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 924.739000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 918.464400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 915.251900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 914.025400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 912.289800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 908.318100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 904.863700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 905.714700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 907.033100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 913.391200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 922.210800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 925.373200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 929.553500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 933.283300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 937.029700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 939.749900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 941.694000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 942.695300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 943.446300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 944.330700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 943.855100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 944.597700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 943.513000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 939.716500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 938.515000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 940.392400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 941.727400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 947.409600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 953.066900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 958.390300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 957.706100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 956.788300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 952.891600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 949.370500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 947.968700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 946.992400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 950.855700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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