Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1209 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 957.564300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 960.125900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 963.839000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 965.582800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 972.408200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 973.926800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 974.836300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 976.805500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 976.204700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 975.545600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 972.458300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 970.439000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 966.650900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 961.385800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 959.400000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 961.527700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 967.919200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 975.278600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 981.119400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 984.841300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 983.318900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 985.570600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 987.229800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 989.271800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 989.745900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 987.612700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 984.221400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 987.731200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 990.876300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 993.975900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 994.878400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 993.811800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 993.474500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 991.806200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 988.825100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 988.697500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 989.973800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 992.052300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 994.057900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 999.691900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1004.514400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1005.307500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1005.107000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1004.806100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1004.259200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1009.209300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1010.294200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1010.048000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1012.217700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1015.590800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1014.013700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1012.618900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1013.220500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1015.991900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1020.923900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1021.443500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1024.470100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1021.288500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1015.827800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1014.715600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1020.759800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1024.534000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1025.573200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1030.076700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1034.789900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1036.640500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1039.266000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1042.037400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1040.396400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1037.998800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1034.680500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1032.091400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1029.566200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1027.195900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1027.141200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1025.910500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1025.290600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1024.442800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1023.886700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1024.424600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1023.476500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1022.118100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1020.796200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1018.827100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1016.456900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1014.879700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1013.676400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1011.406400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1010.350200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1008.848500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1008.548200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1006.445800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1006.134300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1007.068700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1005.377900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1006.278900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1004.988600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1004.554800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1002.163200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1002.196500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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