ITAU D. CORP. CHILE
RUN: 9248-7
Serie: APV
Administradora: ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Series: (2 disponibles)
APV
SIMPLE
Moneda: Pesos Chilenos
Última Fecha: 23/03/2026
Valor Actual: 1333.873600
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.09%
Volatilidad
2.67%
Sharpe Ratio
-0.772
VaR 95%
-0.28%
CVaR 95%:
-0.37%
Máximo Drawdown:
-1.08%
Sortino Ratio:
-1.109
Calmar Ratio:
2.73
Rentabilidad
1.46%
Volatilidad
1.98%
Sharpe Ratio
1.153
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.26%
Máximo Drawdown:
-1.08%
Sortino Ratio:
1.535
Calmar Ratio:
6.76
Rentabilidad
2.92%
Volatilidad
1.52%
Sharpe Ratio
0.944
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-1.08%
Sortino Ratio:
1.296
Calmar Ratio:
5.97
Rentabilidad
6.85%
Volatilidad
2.09%
Sharpe Ratio
1.194
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-1.08%
Sortino Ratio:
2.040
Calmar Ratio:
6.96
Rentabilidad
22.48%
Volatilidad
3.19%
Sharpe Ratio
0.725
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.40%
Máximo Drawdown:
-6.36%
Sortino Ratio:
1.169
Calmar Ratio:
1.15
Rentabilidades Recientes (Últimos 30 días)
Promedio Diario
0.011%
Mejor Día
0.327%
Peor Día
-0.374%
Días con Datos
20
Historial Reciente (Últimos 90 días)
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1333.873600 | 629 | 160 |
| 20/03/2026 | 1334.629200 | 629 | 160 |
| 19/03/2026 | 1336.061300 | 630 | 160 |
| 18/03/2026 | 1336.735300 | 630 | 160 |
| 17/03/2026 | 1338.465600 | 631 | 160 |
| 16/03/2026 | 1336.920300 | 629 | 160 |
| 13/03/2026 | 1338.069300 | 609 | 159 |
| 12/03/2026 | 1343.084500 | 612 | 158 |
| 10/03/2026 | 1346.852000 | 613 | 158 |
| 09/03/2026 | 1348.388900 | 613 | 158 |