Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1209 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1261.671500 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1259.760200 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1260.737300 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1259.750700 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1261.857000 168 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1261.710600 168 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1262.773700 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1261.693000 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1258.853000 168 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1262.465400 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1264.287000 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1267.001900 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1266.765100 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1268.047700 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1268.055500 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1269.421900 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1268.635700 166 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1270.006100 106 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1269.503200 106 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1267.139900 106 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1266.432200 91 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1265.217400 89 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1265.100800 88 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1262.357900 88 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1263.424000 88 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1264.575800 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1267.555200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1267.981000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1268.405400 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1264.912600 86 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1267.894500 86 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1267.985800 86 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1272.565900 86 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1271.726900 86 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1271.239600 86 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1262.747200 85 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1254.979700 83 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1251.372800 83 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1246.751200 82 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1244.656600 82 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1243.743900 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1244.813200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1245.855300 76 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1246.128900 76 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1248.367600 77 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1246.928400 71 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1244.842900 71 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1245.118500 72 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1246.992200 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1244.645800 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1243.409100 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1245.114900 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1246.306900 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1244.024000 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1241.266300 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1238.616600 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1240.988200 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1241.719600 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1239.841800 66 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1238.798900 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1237.890600 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1237.713700 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1237.895600 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1234.743100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1232.107900 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1229.922800 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1228.071100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1229.071800 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1229.355700 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1228.499100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1226.991400 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1227.076700 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1233.234100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1232.914700 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1229.649200 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1228.640600 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1226.559400 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1222.075100 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1219.792800 61 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1220.262600 61 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1220.549700 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1219.275200 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1220.400800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1221.282300 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1219.787500 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1219.305500 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1221.626800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1218.033800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1212.363200 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1209.223800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1205.840200 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1202.664100 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1198.638100 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1199.948000 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1201.914800 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1204.115000 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1203.630300 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1206.315800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1206.564400 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1205.932700 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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