Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 1295.225700 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1292.920300 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1290.832400 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1289.283400 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1288.770200 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1288.016400 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1286.498600 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1281.837800 173 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1281.964200 173 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1280.058000 173 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1276.161000 173 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1274.623600 173 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1272.158200 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1270.645000 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1270.502700 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1266.752300 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1264.755700 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1263.552000 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1263.061200 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1263.782200 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1264.758700 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1265.437000 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1266.018400 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1265.847400 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1266.325700 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1266.659600 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1266.452700 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1267.694100 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1267.731300 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1267.506200 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1266.835400 168 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1266.642000 168 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1268.055400 168 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1268.694800 167 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1269.747600 167 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1269.057400 165 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1268.661600 165 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1268.645300 165 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1267.754000 165 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1267.573100 165 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1268.574000 165 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1267.418900 165 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1266.478500 165 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1266.841100 165 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1264.883900 165 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1266.239200 165 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1267.267100 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1265.436500 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1265.592200 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1265.336400 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1262.762800 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1260.795000 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1261.671500 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1259.760200 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1260.737300 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1259.750700 168 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1261.857000 168 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1261.710600 168 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1262.773700 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1261.693000 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1258.853000 168 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1262.465400 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1264.287000 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1267.001900 169 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1266.765100 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1268.047700 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1268.055500 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1269.421900 167 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1268.635700 166 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1270.006100 106 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1269.503200 106 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1267.139900 106 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1266.432200 91 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1265.217400 89 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1265.100800 88 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1262.357900 88 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1263.424000 88 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1264.575800 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1267.555200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1267.981000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1268.405400 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1264.912600 86 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1267.894500 86 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1267.985800 86 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1272.565900 86 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1271.726900 86 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1271.239600 86 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1262.747200 85 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1254.979700 83 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1251.372800 83 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1246.751200 82 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1244.656600 82 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1243.743900 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1244.813200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1245.855300 76 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1246.128900 76 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1248.367600 77 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1246.928400 71 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1244.842900 71 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1245.118500 72 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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