Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1209 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1136.457100 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1135.784400 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1131.359000 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1128.561500 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1125.312200 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1121.527300 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1121.276000 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1117.545000 35 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1117.091300 35 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1119.534500 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1120.636000 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1122.267800 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1125.278400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1126.579500 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1128.859200 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1128.437700 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1128.045700 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1130.588900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1128.348900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1129.450900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1133.033200 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1133.391500 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1134.122400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1132.617600 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1130.700300 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1129.684300 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1133.775400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1134.283900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1126.816300 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1121.099400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1119.830600 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1118.113400 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1117.410300 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1115.889200 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1111.876100 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1109.491600 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1109.233800 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1111.496200 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1112.264500 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1114.253500 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1114.109000 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1112.781000 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1110.914800 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1110.955800 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1109.874200 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1109.177900 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1113.480600 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1114.425400 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1117.097400 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1120.778900 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1122.752000 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1121.246700 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1123.603300 40 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1120.637300 40 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1119.787900 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1120.660900 40 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1121.219600 40 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1117.201300 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1118.043800 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1118.737200 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1117.738400 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1108.788100 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1106.964300 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1103.181000 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1101.784300 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1097.902100 39 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1096.260300 39 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1093.975600 28 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1092.059200 28 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1090.706400 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1091.006600 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1086.433400 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1083.205500 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1080.777600 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1079.566200 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1077.446000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1074.620900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1071.383000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1071.959300 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1070.530400 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1064.456900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1062.466800 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1058.483000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1057.220200 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1056.665500 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1056.301000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1052.424900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1049.680100 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1048.526800 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1038.005900 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1028.589000 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1030.697500 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1030.583400 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1029.415700 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1028.589000 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1029.784400 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1032.768200 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1036.856600 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1042.363300 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1049.419800 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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