Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/10/2024 1209.867400 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1214.407600 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1219.125900 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1217.314200 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1218.099800 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1212.977300 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1213.848300 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1215.924300 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1218.641600 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1223.480800 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1227.324600 53 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1227.941000 53 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1230.784000 52 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1237.016300 53 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1241.390900 53 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1244.435700 53 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1240.332200 53 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1239.286200 45 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1234.983500 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1231.899300 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1230.500200 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1231.553300 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1230.775300 44 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1231.340800 44 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1230.822400 43 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1229.075600 43 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1228.972900 43 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1225.810900 43 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1221.135200 41 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1214.191700 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1207.586700 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1205.876300 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1201.354100 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1199.318000 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1199.847900 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1199.452300 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1199.889500 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1199.860400 40 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1200.571500 39 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1199.794800 39 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1199.169000 39 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1198.095200 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1197.690200 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1195.120400 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1192.891700 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1192.479500 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1189.688200 38 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1184.639500 38 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1182.415500 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1181.393200 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1181.288600 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1180.847900 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1181.756300 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1178.766900 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1172.207800 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1169.132200 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1165.309100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1164.581300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1162.934300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1162.018200 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1159.664900 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1156.699500 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1155.653700 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1154.246400 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1153.622300 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1151.520000 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1148.795400 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1148.024700 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1146.160300 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1142.521700 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1142.963700 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1141.673400 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1136.939400 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1137.533100 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1137.482500 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1137.577400 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1138.254100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1137.741300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1137.653800 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1137.792500 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1138.754600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1137.667500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1138.832200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1140.109600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1143.032300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1143.491000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1145.028500 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1146.663100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1148.392600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1146.840900 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1147.214400 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1146.318100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1147.297600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1146.822600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1145.849200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1142.148300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1138.216000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1136.146800 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1136.422500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1139.820100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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