Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1209 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 1181.756300 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1178.766900 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1172.207800 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1169.132200 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1165.309100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1164.581300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1162.934300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1162.018200 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1159.664900 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1156.699500 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1155.653700 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1154.246400 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1153.622300 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1151.520000 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1148.795400 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1148.024700 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1146.160300 36 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1142.521700 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1142.963700 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1141.673400 37 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1136.939400 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1137.533100 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1137.482500 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1137.577400 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1138.254100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1137.741300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1137.653800 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1137.792500 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1138.754600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1137.667500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1138.832200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1140.109600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1143.032300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1143.491000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1145.028500 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1146.663100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1148.392600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1146.840900 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1147.214400 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1146.318100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1147.297600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1146.822600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1145.849200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1142.148300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1138.216000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1136.146800 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1136.422500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1139.820100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1141.745800 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1140.490200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1140.200900 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1141.032200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1141.848000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1140.048000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1139.406000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1138.393200 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1133.877000 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1133.566700 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1134.685600 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1136.403500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1137.255300 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1136.246900 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1133.110800 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1129.820000 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1124.549000 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1122.398100 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1120.985100 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1117.111000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1115.736200 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1117.995600 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1119.482700 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1116.467000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1113.347800 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1110.213000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1112.722000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1112.390900 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1120.258900 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1123.210600 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1121.310400 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1123.321200 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1127.074700 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1125.501400 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1128.395800 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1129.968900 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1129.901700 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1128.743600 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1129.617400 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1131.982600 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1132.755300 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1130.889700 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1131.466500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1130.045500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1129.691500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1128.289500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1129.582200 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1129.486100 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1132.347100 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1133.190200 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1134.702900 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1134.508300 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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