Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1209 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1064.348600 67 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1062.198800 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1063.456800 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1064.358500 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1066.187100 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1067.174500 67 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1068.563000 67 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1070.065700 67 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1071.830400 67 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1072.279100 67 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1071.902200 67 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1068.658500 66 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1070.819400 66 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1070.261300 66 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1073.775300 66 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1073.884000 61 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1072.574900 61 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1071.511600 61 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1063.978900 61 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1064.291300 61 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1062.679000 60 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1064.422000 61 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1066.308000 61 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1066.329500 59 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1069.716900 59 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1068.880900 59 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1065.251700 58 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1064.044300 58 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1071.725800 55 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1071.197700 55 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1062.642400 55 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1055.750800 54 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1052.775500 54 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1044.031400 54 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1034.607600 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1024.274300 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1020.139600 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1017.627000 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1018.382800 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1014.810500 52 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1015.094100 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1013.258300 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1010.100400 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1008.215300 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1006.954400 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1004.058400 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1004.453500 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1007.623000 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1009.573800 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1005.459400 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1004.673300 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 999.880300 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 997.008700 51 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 994.869200 51 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 993.223300 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 995.849000 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 996.036900 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 997.502100 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 996.979600 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 996.261100 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 999.279100 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1003.137800 32 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1008.578400 33 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1014.138700 33 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1016.216800 33 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1024.048000 33 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1026.939600 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1026.464600 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1026.404500 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1024.891400 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1023.791700 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1024.302200 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1026.225400 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1028.988200 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1035.398900 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1037.525500 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1032.168500 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1024.110000 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1020.588600 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1017.425500 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1019.031200 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1017.591200 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1014.158000 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1011.262400 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1009.497300 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1009.462800 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1014.501600 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1020.118700 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1027.457100 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1034.487800 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1037.473900 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1039.920200 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1041.206800 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1039.088000 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1039.322100 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1038.528200 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1042.302400 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1042.431700 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1045.857600 35 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1045.241800 35 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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