Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1067.779600 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1063.785200 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1065.309700 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1067.500100 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1066.346700 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1065.552500 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1063.707900 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1066.249100 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1069.794600 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1069.638000 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1067.345700 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1067.863200 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1066.570500 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1065.157100 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1067.815400 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1066.537900 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1065.368700 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1064.500100 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1065.498400 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1066.767100 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1067.968500 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1071.356200 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1072.189700 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1074.534600 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1074.979600 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1078.815200 78 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1080.381300 78 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1076.425300 78 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1077.821300 78 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1082.102800 76 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1084.657700 76 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1086.218500 76 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1085.237500 77 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1084.633200 77 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1085.005700 77 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1084.751100 76 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1086.009000 76 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1086.928000 76 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1086.944300 76 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1087.385000 76 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1088.425100 76 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1089.752500 76 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1086.404900 76 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1081.749500 76 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1079.842700 76 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1077.111700 75 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1075.267900 75 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1075.181600 75 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1073.256800 75 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1072.680800 74 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1070.641600 73 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1067.131800 67 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1064.348600 67 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1062.198800 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1063.456800 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1064.358500 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1066.187100 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1067.174500 67 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1068.563000 67 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1070.065700 67 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1071.830400 67 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1072.279100 67 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1071.902200 67 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1068.658500 66 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1070.819400 66 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1070.261300 66 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1073.775300 66 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1073.884000 61 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1072.574900 61 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1071.511600 61 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1063.978900 61 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1064.291300 61 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1062.679000 60 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1064.422000 61 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1066.308000 61 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1066.329500 59 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1069.716900 59 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1068.880900 59 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1065.251700 58 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1064.044300 58 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1071.725800 55 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1071.197700 55 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1062.642400 55 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1055.750800 54 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1052.775500 54 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1044.031400 54 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1034.607600 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1024.274300 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1020.139600 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1017.627000 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1018.382800 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1014.810500 52 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1015.094100 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1013.258300 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1010.100400 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1008.215300 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1006.954400 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1004.058400 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1004.453500 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1007.623000 52 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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