Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 995.230200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 991.414200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 988.276200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 986.612800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 983.516700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 981.196300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 980.707100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 977.464200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 972.858500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 972.718700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 976.870200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 981.818300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 983.747300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 984.138700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 984.236500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 984.936800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 985.849000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 984.993800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 983.601000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 985.539500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 984.089700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 983.030900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 985.433600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 985.646300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 983.579800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 983.470600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 979.182800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 972.901300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 972.009100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 968.759200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 963.906900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 964.043500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 964.589700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 963.697600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 959.974200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 957.725600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 952.054100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 946.637400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 945.499500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 947.010700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 947.320200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 948.876900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 949.232000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 951.207400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 951.262100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 951.981200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 954.594000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 957.661900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 963.615600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 966.374000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 967.648500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 965.609300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 963.105800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 963.078500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 954.976300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 951.271200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 950.852400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 948.075800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 941.330000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 937.852500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 937.115100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 932.563300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 929.386100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 927.701900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 926.891700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 926.636800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 925.881200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 926.909900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 928.120700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 925.225800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 927.283200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 928.157100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 928.921800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 927.146600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 926.873500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 926.190700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 925.890300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 924.579400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 920.974400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 918.061200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 915.557700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 924.142400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 925.926700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 925.708300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 921.347600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 914.101200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 912.389700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 912.908600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 914.101200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 912.772000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 912.134800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 912.817600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 912.926800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 915.758000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 916.313300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 915.630600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 915.557700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 918.033900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 920.273400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 920.555600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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