Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1209 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1208.345400 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1206.064800 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1205.949700 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1203.048200 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1203.147500 54 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1205.633800 54 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1209.090100 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1213.525900 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1214.815700 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1219.478200 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1219.674000 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1223.889200 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1225.301800 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1227.058200 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1228.673000 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1229.326800 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1229.918900 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1229.959500 56 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1228.745200 56 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1229.115500 57 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1226.747300 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1226.258200 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1225.520800 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1223.621100 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1223.337700 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1219.878300 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1220.157300 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1217.076600 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1218.354900 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1217.988400 56 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1215.830100 56 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1213.546900 55 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1211.321100 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1212.286500 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1211.346400 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1208.231500 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1211.902900 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1211.791700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1207.840900 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1203.207000 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1206.349400 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1205.912800 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1201.376700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1199.549600 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1203.036200 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1206.669000 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1207.542700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1206.880700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1209.867400 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1214.407600 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1219.125900 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1217.314200 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1218.099800 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1212.977300 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1213.848300 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1215.924300 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1218.641600 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1223.480800 53 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1227.324600 53 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1227.941000 53 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1230.784000 52 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1237.016300 53 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1241.390900 53 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1244.435700 53 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1240.332200 53 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1239.286200 45 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1234.983500 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1231.899300 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1230.500200 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1231.553300 44 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1230.775300 44 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1231.340800 44 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1230.822400 43 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1229.075600 43 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1228.972900 43 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1225.810900 43 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1221.135200 41 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1214.191700 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1207.586700 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1205.876300 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1201.354100 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1199.318000 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1199.847900 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1199.452300 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1199.889500 40 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1199.860400 40 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1200.571500 39 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1199.794800 39 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1199.169000 39 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1198.095200 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1197.690200 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1195.120400 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1192.891700 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1192.479500 39 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1189.688200 38 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1184.639500 38 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1182.415500 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1181.393200 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1181.288600 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1180.847900 38 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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