Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2025 1246.992200 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1244.645800 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1243.409100 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1245.114900 66 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1246.306900 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1244.024000 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1241.266300 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1238.616600 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1240.988200 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1241.719600 66 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1239.841800 66 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1238.798900 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1237.890600 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1237.713700 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1237.895600 62 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1234.743100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1232.107900 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1229.922800 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1228.071100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1229.071800 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1229.355700 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1228.499100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1226.991400 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1227.076700 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1233.234100 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1232.914700 61 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1229.649200 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1228.640600 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1226.559400 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1222.075100 61 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1219.792800 61 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1220.262600 61 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1220.549700 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1219.275200 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1220.400800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1221.282300 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1219.787500 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1219.305500 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1221.626800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1218.033800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1212.363200 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1209.223800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1205.840200 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1202.664100 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1198.638100 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1199.948000 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1201.914800 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1204.115000 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1203.630300 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1206.315800 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1206.564400 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1205.932700 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1208.345400 60 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1206.064800 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1205.949700 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1203.048200 59 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1203.147500 54 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1205.633800 54 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1209.090100 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1213.525900 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1214.815700 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1219.478200 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1219.674000 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1223.889200 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1225.301800 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1227.058200 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1228.673000 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1229.326800 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1229.918900 55 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1229.959500 56 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1228.745200 56 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1229.115500 57 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1226.747300 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1226.258200 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1225.520800 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1223.621100 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1223.337700 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1219.878300 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1220.157300 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1217.076600 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1218.354900 56 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1217.988400 56 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1215.830100 56 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1213.546900 55 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1211.321100 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1212.286500 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1211.346400 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1208.231500 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1211.902900 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1211.791700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1207.840900 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1203.207000 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1206.349400 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1205.912800 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1201.376700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1199.549600 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1203.036200 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1206.669000 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1207.542700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1206.880700 53 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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