Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 896.148100 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 894.888300 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 894.954500 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 888.743900 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 888.891600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 875.731400 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 874.361500 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 877.744600 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 883.042900 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 889.770400 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 892.272500 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 891.970700 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 890.582000 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 887.668700 14 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 886.903200 14 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 878.345600 14 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 890.496800 14 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 885.882800 14 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 880.779700 14 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 878.808600 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 878.615000 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 868.990000 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 864.270300 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 859.301500 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 851.235700 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 855.633000 14 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 853.246300 14 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 859.601400 14 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 857.199800 14 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 855.188100 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 857.137600 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 855.675400 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 857.197200 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 857.699900 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 857.755900 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 854.379700 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 856.384200 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 849.316200 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 849.320000 13 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 846.975700 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 846.012300 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 832.651000 13 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 833.298500 13 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 819.569500 13 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 826.425800 13 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 824.681100 13 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 820.850600 13 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 817.331900 13 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 811.566600 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 786.936800 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 782.865200 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 773.987300 12 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 786.216400 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 799.208300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 792.865300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 793.099100 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 803.225700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 808.759700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 819.075400 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 820.690700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 812.728300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 817.703000 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 821.016700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 817.143700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 809.288500 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 799.284100 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 799.630900 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 792.688900 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 804.230600 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 800.855900 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 802.597500 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 798.208900 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 798.492800 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 810.611900 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 807.123900 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 809.000300 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 822.340600 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 832.473900 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 843.461800 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 837.001600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 834.525200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 840.519200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 833.411200 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 831.904600 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 834.393000 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 842.102800 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 843.217900 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 843.351200 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 842.645200 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 843.108600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 839.414300 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 826.250700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 821.395700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 815.315200 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 827.698600 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 817.823200 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 819.946600 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 812.630500 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 813.171400 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 819.326300 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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