Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 855.188100 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 857.137600 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 855.675400 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 857.197200 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 857.699900 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 857.755900 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 854.379700 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 856.384200 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 849.316200 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 849.320000 13 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 846.975700 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 846.012300 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 832.651000 13 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 833.298500 13 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 819.569500 13 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 826.425800 13 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 824.681100 13 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 820.850600 13 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 817.331900 13 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 811.566600 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 786.936800 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 782.865200 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 773.987300 12 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 786.216400 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 799.208300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 792.865300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 793.099100 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 803.225700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 808.759700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 819.075400 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 820.690700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 812.728300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 817.703000 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 821.016700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 817.143700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 809.288500 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 799.284100 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 799.630900 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 792.688900 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 804.230600 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 800.855900 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 802.597500 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 798.208900 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 798.492800 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 810.611900 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 807.123900 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 809.000300 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 822.340600 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 832.473900 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 843.461800 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 837.001600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 834.525200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 840.519200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 833.411200 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 831.904600 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 834.393000 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 842.102800 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 843.217900 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 843.351200 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 842.645200 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 843.108600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 839.414300 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 826.250700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 821.395700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 815.315200 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 827.698600 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 817.823200 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 819.946600 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 812.630500 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 813.171400 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 819.326300 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 834.746700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 828.256200 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 829.452400 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 828.640300 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 836.017200 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 839.004900 14 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 831.627200 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 835.497500 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 837.397600 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 850.499900 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 852.865900 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 852.020900 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 841.890700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 846.161700 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 846.469200 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 843.926000 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 840.078400 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 840.333300 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 847.724900 14 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 845.982200 14 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 839.589000 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 836.070700 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 835.279100 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 826.954800 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 819.876000 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 815.623400 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 815.900700 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 819.747200 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 826.389400 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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