Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 775.682600 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 781.553400 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 806.248700 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 813.736800 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 819.589000 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 805.966900 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 818.034800 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 819.222200 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 802.300400 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 789.047500 15 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 804.844200 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 813.774800 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 813.879100 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 820.796700 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 839.301400 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 839.222700 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 825.878100 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 827.385100 17 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 845.520400 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 861.532500 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 850.197800 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 843.420800 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 848.198000 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 841.223600 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 865.049100 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 857.084800 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 851.221400 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 834.676500 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 812.411400 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 816.331600 17 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 816.236300 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 826.381200 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 825.485400 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 842.961400 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 851.999000 17 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 860.236700 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 877.176300 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 877.308300 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 875.993100 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 891.231800 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 888.323500 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 880.605600 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 880.808100 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 884.337400 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 886.365500 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 904.904600 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 908.564900 19 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 902.906100 19 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 902.952400 19 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 905.963500 19 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 905.549800 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 907.302300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 895.364700 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 895.421600 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 889.741600 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 880.001700 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 865.272500 18 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 874.937100 18 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 884.405400 18 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 894.550100 18 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 878.732900 18 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 885.251200 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 894.397800 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 884.906400 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 888.742600 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 869.977400 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 860.766200 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 869.173500 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 860.049300 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 870.415100 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 884.917500 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 872.439200 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 891.686600 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 891.733500 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 889.105200 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 888.531400 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 892.777000 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 892.737700 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 887.457200 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 888.767600 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 885.039400 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 885.431300 18 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 878.682600 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 879.016400 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 886.425600 18 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 891.086300 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 891.173600 18 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 889.062300 18 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 883.982800 18 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 877.354000 18 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 874.050600 18 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 871.636900 18 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 863.517500 17 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 865.346800 17 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 862.714100 17 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 857.267200 17 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 859.542700 17 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 856.988300 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 855.035100 17 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 848.307200 17 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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