Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 763.041900 14 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 751.201200 14 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 743.365200 14 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 722.843100 13 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 732.878400 14 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 733.065100 14 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 741.172500 14 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 733.036500 14 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 728.524500 13 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 709.213200 13 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 716.361500 13 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 702.836900 13 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 703.339300 13 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 706.246500 13 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 713.453400 13 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 722.952800 13 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 722.809900 13 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 712.031300 13 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 708.982200 13 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 705.394800 13 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 705.511300 13 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 698.591800 13 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 705.359700 13 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 704.548800 13 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 724.771800 14 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 703.230300 13 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 695.697700 13 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 678.267000 13 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 678.370900 13 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 676.333300 13 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 697.901100 13 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 686.225500 13 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 687.811700 13 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 715.173300 14 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 737.459700 14 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 755.728100 14 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 762.957100 15 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 756.374300 14 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 754.101800 14 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 768.487800 15 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 753.998100 14 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 758.936500 15 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 762.185800 15 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 762.305600 15 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 743.486600 14 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 728.824300 14 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 722.101500 14 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 729.341600 14 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 714.967500 14 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 714.855400 14 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 720.752500 14 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 752.031300 14 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 737.629400 14 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 741.329700 14 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 723.586300 14 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 725.275500 14 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 739.406200 14 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 736.626800 15 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 761.119800 15 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 764.813200 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 795.246200 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 771.450300 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 769.030000 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 763.272600 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 794.670200 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 772.817800 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 771.431900 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 796.407300 15 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 790.635100 15 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 813.116100 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 824.761400 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 828.451300 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 814.975900 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 815.224000 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 827.197900 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 817.505200 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 820.523000 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 836.786900 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 841.030000 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 837.695400 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 848.185000 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 860.066900 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 850.464800 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 848.155400 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 862.348800 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 867.972600 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 858.265400 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 849.935400 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 846.653400 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 834.201100 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 844.694900 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 833.532600 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 834.287100 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 823.461000 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 813.449000 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 794.488400 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 775.807500 15 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 782.787900 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 793.536000 15 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 797.468800 15 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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