Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 741.403000 15 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 745.027300 15 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 738.403700 15 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 738.581200 15 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 751.652200 15 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 749.904900 15 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 749.132200 15 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 745.305200 15 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 745.963500 15 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 737.061700 14 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 733.884700 14 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 719.634800 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 727.108200 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 714.435200 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 723.632800 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 735.487300 14 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 742.663800 15 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 724.842300 14 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 727.926400 14 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 746.281500 15 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 739.518100 14 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 739.182600 14 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 747.374500 14 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 751.728700 14 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 755.181000 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 755.108600 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 755.878400 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 755.993000 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 752.890500 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 751.301300 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 752.913500 14 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 754.018300 14 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 749.684400 14 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 747.287800 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 739.645800 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 739.401600 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 728.907200 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 716.799800 13 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 731.460200 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 725.227900 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 744.536200 14 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 744.477300 14 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 740.469600 14 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 742.369000 13 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 740.314200 13 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 727.871800 13 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 721.477600 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 721.591400 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 726.661600 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 731.102800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 727.805600 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 729.157000 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 735.846600 13 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 730.186000 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 718.440700 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 719.115600 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 714.748000 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 720.659900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 720.696800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 721.067100 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 721.953400 12 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 714.182500 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 711.350700 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 712.085800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 713.230400 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 715.185500 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 716.932900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 712.603900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 710.744800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 702.755900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 704.792500 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 705.243000 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 705.297900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 711.250600 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 710.705100 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 706.102800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 706.848400 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 705.751700 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 697.244600 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 699.570800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 696.949500 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 696.981700 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 696.350400 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 685.308200 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 682.918500 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 688.086100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 684.999100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 691.655100 11 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 694.200200 11 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 688.371200 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 681.192500 11 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 686.549800 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 679.143700 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 682.145200 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 680.134500 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 680.008400 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 666.959200 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 647.905600 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 637.041500 10 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 631.620600 10 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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