Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 721.067100 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 721.953400 12 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 714.182500 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 711.350700 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 712.085800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 713.230400 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 715.185500 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 716.932900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 712.603900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 710.744800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 702.755900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 704.792500 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 705.243000 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 705.297900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 711.250600 12 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 710.705100 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 706.102800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 706.848400 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 705.751700 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 697.244600 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 699.570800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 696.949500 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 696.981700 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 696.350400 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 685.308200 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 682.918500 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 688.086100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 684.999100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 691.655100 11 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 694.200200 11 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 688.371200 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 681.192500 11 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 686.549800 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 679.143700 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 682.145200 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 680.134500 11 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 680.008400 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 666.959200 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 647.905600 11 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 637.041500 10 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 631.620600 10 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 641.479700 10 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 633.601900 10 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 657.840400 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 657.604500 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 669.005300 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 667.491000 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 665.391200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 666.544500 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 664.052000 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 676.052600 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 676.364300 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 679.342900 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 684.696200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 674.958200 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 667.436200 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 663.387100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 652.057200 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 662.626900 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 650.824000 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 661.102300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 656.569300 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 650.356900 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 653.104000 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 643.100300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 632.149500 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 629.960500 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 646.926400 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 639.759000 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 650.827500 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 657.513400 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 663.462300 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 658.369800 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 649.796400 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 650.518600 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 662.524900 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 647.233300 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 669.568200 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 669.671700 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 675.882600 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 703.215600 11 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 694.341600 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 688.676400 11 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 687.846400 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 683.771100 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 682.610500 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 672.624300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 669.424800 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 663.998900 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 660.395300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 655.967800 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 658.785200 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 655.370000 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 652.391100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 652.632200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 653.192400 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 642.050200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 648.399300 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 648.298200 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 649.878900 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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