Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 843.672100 17 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 849.508900 17 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 846.978300 17 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 845.299400 16 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 841.742100 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 840.265800 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 839.960400 17 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 840.817200 16 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 840.358600 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 835.047200 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 838.111700 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 831.945800 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 833.250600 16 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 839.282000 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 837.107800 16 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 837.687900 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 842.871000 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 840.925000 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 832.405300 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 829.264500 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 823.314900 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 812.446700 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 830.802800 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 833.833000 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 832.027600 16 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 833.306100 16 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 830.346500 16 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 822.615500 16 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 828.765700 16 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 825.911800 16 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 825.306100 16 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 825.433200 16 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 817.869100 16 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 814.178500 16 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 813.227900 16 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 809.228300 16 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 807.804400 16 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 803.055100 16 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 803.863200 16 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 789.596500 16 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 798.827800 16 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 795.735300 16 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 799.509600 16 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 802.045800 16 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 798.664300 16 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 797.428700 16 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 792.454900 16 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 793.249100 16 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 793.572100 16 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 793.857900 16 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 785.820100 16 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 789.490300 16 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 788.205900 16 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 790.089500 16 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 790.212500 16 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 789.472400 16 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 789.686700 16 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 788.524900 16 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 789.545300 16 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 782.092700 16 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 772.799000 15 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 774.280600 15 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 780.643600 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 783.384900 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 771.605400 15 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 763.132100 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 780.211100 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 785.736200 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 797.039900 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 791.954200 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 785.250700 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 785.246400 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 792.739600 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 791.911900 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 797.166200 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 792.066800 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 793.079000 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 793.641100 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 792.026800 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 783.497000 16 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 791.652700 16 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 785.633400 16 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 790.807600 16 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 795.230400 16 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 792.797800 16 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 783.243400 16 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 788.543600 16 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 784.234600 16 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 784.730000 16 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 778.273400 16 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 773.678800 16 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 770.988600 15 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 771.954100 16 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 759.666600 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 750.718400 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 746.315400 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 749.591100 15 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 749.266300 15 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 737.929800 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 735.846500 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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