Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 782.092700 16 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 772.799000 15 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 774.280600 15 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 780.643600 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 783.384900 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 771.605400 15 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 763.132100 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 780.211100 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 785.736200 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 797.039900 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 791.954200 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 785.250700 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 785.246400 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 792.739600 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 791.911900 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 797.166200 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 792.066800 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 793.079000 16 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 793.641100 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 792.026800 16 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 783.497000 16 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 791.652700 16 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 785.633400 16 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 790.807600 16 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 795.230400 16 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 792.797800 16 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 783.243400 16 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 788.543600 16 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 784.234600 16 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 784.730000 16 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 778.273400 16 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 773.678800 16 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 770.988600 15 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 771.954100 16 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 759.666600 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 750.718400 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 746.315400 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 749.591100 15 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 749.266300 15 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 737.929800 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 735.846500 15 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 741.403000 15 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 745.027300 15 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 738.403700 15 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 738.581200 15 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 751.652200 15 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 749.904900 15 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 749.132200 15 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 745.305200 15 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 745.963500 15 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 737.061700 14 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 733.884700 14 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 719.634800 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 727.108200 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 714.435200 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 723.632800 14 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 735.487300 14 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 742.663800 15 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 724.842300 14 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 727.926400 14 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 746.281500 15 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 739.518100 14 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 739.182600 14 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 747.374500 14 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 751.728700 14 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 755.181000 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 755.108600 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 755.878400 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 755.993000 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 752.890500 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 751.301300 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 752.913500 14 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 754.018300 14 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 749.684400 14 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 747.287800 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 739.645800 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 739.401600 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 728.907200 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 716.799800 13 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 731.460200 14 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 725.227900 14 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 744.536200 14 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 744.477300 14 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 740.469600 14 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 742.369000 13 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 740.314200 13 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 727.871800 13 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 721.477600 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 721.591400 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 726.661600 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 731.102800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 727.805600 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 729.157000 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 735.846600 13 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 730.186000 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 718.440700 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 719.115600 12 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 714.748000 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 720.659900 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 720.696800 12 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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