Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 641.479700 10 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 633.601900 10 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 657.840400 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 657.604500 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 669.005300 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 667.491000 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 665.391200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 666.544500 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 664.052000 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 676.052600 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 676.364300 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 679.342900 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 684.696200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 674.958200 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 667.436200 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 663.387100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 652.057200 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 662.626900 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 650.824000 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 661.102300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 656.569300 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 650.356900 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 653.104000 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 643.100300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 632.149500 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 629.960500 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 646.926400 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 639.759000 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 650.827500 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 657.513400 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 663.462300 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 658.369800 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 649.796400 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 650.518600 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 662.524900 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 647.233300 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 669.568200 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 669.671700 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 675.882600 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 703.215600 11 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 694.341600 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 688.676400 11 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 687.846400 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 683.771100 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 682.610500 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 672.624300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 669.424800 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 663.998900 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 660.395300 11 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 655.967800 11 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 658.785200 11 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 655.370000 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 652.391100 11 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 652.632200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 653.192400 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 642.050200 11 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 648.399300 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 648.298200 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 649.878900 11 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 644.034500 11 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 639.883000 10 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 637.681100 10 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 632.315500 10 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 626.019200 10 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 627.529200 10 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 620.941400 10 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 625.200900 10 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 619.864900 10 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 623.835100 10 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 634.287400 10 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 631.186400 10 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 632.077300 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 623.350200 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 625.095900 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 621.779500 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 614.458100 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 621.276400 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 614.802200 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 615.955800 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 610.369700 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 615.671700 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 604.297900 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 604.329200 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 601.441700 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 596.920500 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 579.667100 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 595.173900 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 588.505600 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 602.858600 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 599.496200 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 594.848800 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 597.286300 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 596.748300 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 598.028400 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 586.851800 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 582.572800 9 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 576.332900 9 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 610.576600 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 610.293200 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 611.621700 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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