Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1200.050600 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1191.429900 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1193.189800 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1203.068200 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1203.128900 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1192.307600 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1184.659500 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1190.233800 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1184.379100 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1177.925700 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1168.620900 18 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1165.005000 18 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1151.188300 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1144.901600 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1144.963200 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1145.779800 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1155.430800 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1143.725800 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1156.214900 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1151.845100 18 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1155.282600 18 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1148.415900 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1146.038400 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1133.139300 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1140.964200 18 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1139.362300 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1133.186500 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1127.330400 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1127.875000 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1122.616600 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1127.450500 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1103.130100 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1103.279600 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1112.491600 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1128.683100 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1133.301200 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1132.520800 18 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1125.989400 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1123.569700 18 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1119.412400 18 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1108.847000 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1069.824500 17 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1070.546400 17 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1064.418900 17 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1060.256200 17 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1069.661900 17 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1077.966100 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1054.347800 17 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1053.283100 17 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1047.430500 17 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1047.800100 17 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1036.594400 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1014.786700 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 995.406700 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 970.949000 15 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 995.143800 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 996.223000 16 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1023.248300 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1024.663500 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1018.171800 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 999.263900 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1037.562700 16 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 940.809400 15 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 956.084900 15 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 956.396100 15 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1017.723400 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1071.123000 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1064.883100 17 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1060.442700 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1055.663800 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1079.333000 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1082.903700 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1099.340100 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1096.001300 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1076.395700 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1072.861900 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1074.724400 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1062.341700 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1076.074100 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1072.344000 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1049.174600 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1065.741500 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1057.025100 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1063.817600 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1099.079000 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1093.817600 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1116.200300 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1102.912000 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1114.558000 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1137.187000 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1117.777800 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1139.242800 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1138.976000 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1146.779300 19 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1154.674000 19 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1174.802300 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1179.976400 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1176.819400 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1175.547700 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1175.734000 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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