Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1127.241400 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1136.763800 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1136.818400 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1149.936500 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1164.115700 19 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1165.061800 19 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1151.095400 18 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1140.533000 18 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1129.393900 18 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1129.467300 18 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1163.797300 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1166.270700 19 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1158.875100 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1157.414700 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1164.690000 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1152.090400 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1153.585500 18 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1160.469400 18 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1155.728300 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1156.659000 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1147.321800 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1144.584100 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1138.697700 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1130.995500 18 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1131.053900 18 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1136.073200 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1127.861900 18 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1126.511700 18 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1125.114100 18 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1122.084000 18 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1122.746200 18 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1116.174400 17 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1111.997500 17 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1129.882400 17 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1135.764200 17 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1136.033700 17 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1137.448600 17 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1138.355700 17 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1134.926900 17 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1123.766800 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1096.183200 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1083.569200 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1105.375600 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1109.912100 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1105.997200 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1104.189200 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1103.011200 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1099.443600 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1112.262400 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1111.003100 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1110.673700 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1105.710500 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1105.609700 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1101.213400 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1111.013800 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1102.443700 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1097.637500 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1099.165300 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1091.637900 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1078.739900 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1090.021800 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1079.391400 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1080.410900 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1079.936500 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1091.803700 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1086.373600 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1089.546400 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1086.111100 16 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1086.693600 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1083.339400 16 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1066.442100 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1066.972300 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1067.841000 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1063.364900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1054.816200 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1040.135200 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1033.784300 16 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1021.339100 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1041.460200 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1042.869000 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1044.802500 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1069.777000 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1069.937400 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1058.676600 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1060.503900 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1068.340100 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1066.368100 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1070.624100 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1058.734600 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1070.631400 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1067.567200 17 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1069.133400 17 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1057.872600 17 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1036.896400 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1032.849200 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1013.048300 16 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1011.346000 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1005.629000 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 981.483900 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 989.207100 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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