Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1082.903700 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1099.340100 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1096.001300 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1076.395700 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1072.861900 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1074.724400 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1062.341700 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1076.074100 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1072.344000 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1049.174600 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1065.741500 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1057.025100 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1063.817600 17 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1099.079000 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1093.817600 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1116.200300 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1102.912000 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1114.558000 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1137.187000 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1117.777800 18 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1139.242800 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1138.976000 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1146.779300 19 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1154.674000 19 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1174.802300 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1179.976400 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1176.819400 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1175.547700 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1175.734000 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1174.892600 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1161.695300 19 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1163.265700 19 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1162.068500 19 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1153.251100 19 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1166.315400 19 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1160.451300 19 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1157.437500 19 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1146.147700 19 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1155.906700 19 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1160.391300 19 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1156.936900 19 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1162.889600 19 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1147.649100 19 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1168.017300 19 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1171.942900 19 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1165.387700 19 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1154.697300 19 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1146.037900 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1146.206000 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1132.753000 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1139.957000 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1115.946900 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1118.276600 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1119.000500 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1136.285700 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1136.340900 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1135.358000 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1151.153700 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1142.349500 18 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1127.241400 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1136.763800 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1136.818400 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1149.936500 18 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1164.115700 19 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1165.061800 19 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1151.095400 18 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1140.533000 18 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1129.393900 18 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1129.467300 18 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1163.797300 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1166.270700 19 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1158.875100 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1157.414700 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1164.690000 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1152.090400 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1153.585500 18 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1160.469400 18 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1155.728300 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1156.659000 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1147.321800 18 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1144.584100 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1138.697700 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1130.995500 18 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1131.053900 18 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1136.073200 18 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1127.861900 18 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1126.511700 18 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1125.114100 18 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1122.084000 18 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1122.746200 18 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1116.174400 17 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1111.997500 17 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1129.882400 17 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1135.764200 17 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1136.033700 17 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1137.448600 17 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1138.355700 17 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1134.926900 17 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1123.766800 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1096.183200 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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