Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 958.141100 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 960.495700 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 968.270900 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 957.563300 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 953.132400 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 964.817900 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 967.624400 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 959.230200 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 954.102100 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 956.637500 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 955.999500 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 959.827100 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 960.526800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 937.478800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 936.081500 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 942.831500 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 942.979800 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 947.536300 15 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 943.909400 15 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 934.884500 15 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 946.885200 15 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 949.701800 15 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 943.054900 15 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 942.895200 15 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 934.649800 15 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 933.480500 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 934.611500 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 921.211000 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 909.930600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 925.772200 15 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 927.444800 15 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 920.253400 14 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 921.131800 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 917.780300 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 914.871200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 911.250200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 910.433300 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 898.023200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 889.005800 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 893.390500 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 896.005000 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 896.148100 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 894.888300 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 894.954500 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 888.743900 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 888.891600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 875.731400 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 874.361500 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 877.744600 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 883.042900 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 889.770400 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 892.272500 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 891.970700 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 890.582000 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 887.668700 14 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 886.903200 14 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 878.345600 14 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 890.496800 14 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 885.882800 14 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 880.779700 14 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 878.808600 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 878.615000 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 868.990000 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 864.270300 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 859.301500 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 851.235700 14 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 855.633000 14 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 853.246300 14 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 859.601400 14 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 857.199800 14 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 855.188100 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 857.137600 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 855.675400 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 857.197200 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 857.699900 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 857.755900 14 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 854.379700 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 856.384200 14 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 849.316200 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 849.320000 13 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 846.975700 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 846.012300 13 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 832.651000 13 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 833.298500 13 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 819.569500 13 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 826.425800 13 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 824.681100 13 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 820.850600 13 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 817.331900 13 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 811.566600 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 786.936800 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 782.865200 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 773.987300 12 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 786.216400 13 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 799.208300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 792.865300 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 793.099100 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 803.225700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 808.759700 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 819.075400 13 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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