Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 1018.299200 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1004.353800 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1001.016900 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 996.814300 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 990.471000 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1000.215300 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1005.861800 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1002.310700 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1002.464000 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 995.684900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1000.961900 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 999.187200 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 997.805300 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 996.929400 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 998.654600 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 985.983700 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 980.692500 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 980.185200 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 978.743300 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 974.956800 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 974.832900 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 974.201800 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 963.563900 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 949.516000 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 943.041200 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 958.109700 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 956.249300 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 943.188900 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 949.141300 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 949.395300 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 936.890200 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 928.732700 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 940.907200 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 943.297100 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 949.738200 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 950.630900 15 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 963.315100 15 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 977.097400 15 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 966.927100 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 973.923600 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 973.025700 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 974.261400 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 962.564600 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 975.030700 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 974.306300 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 981.068100 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 981.924400 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 982.285600 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 975.881500 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 979.206100 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 982.537200 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 982.055000 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 980.827500 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 972.008700 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 966.740300 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 959.566800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 967.893100 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 968.715000 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 971.834800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 958.141100 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 960.495700 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 968.270900 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 957.563300 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 953.132400 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 964.817900 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 967.624400 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 959.230200 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 954.102100 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 956.637500 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 955.999500 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 959.827100 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 960.526800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 937.478800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 936.081500 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 942.831500 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 942.979800 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 947.536300 15 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 943.909400 15 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 934.884500 15 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 946.885200 15 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 949.701800 15 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 943.054900 15 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 942.895200 15 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 934.649800 15 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 933.480500 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 934.611500 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 921.211000 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 909.930600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 925.772200 15 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 927.444800 15 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 920.253400 14 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 921.131800 15 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 917.780300 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 914.871200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 911.250200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 910.433300 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 898.023200 14 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 889.005800 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 893.390500 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 896.005000 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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