Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 980.352400 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1013.454900 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1032.432300 16 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1047.637300 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1027.321300 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1036.007100 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1035.559100 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1025.714000 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1032.661900 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1061.091400 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1061.752600 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1050.006400 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1057.477900 17 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1065.823200 17 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1080.774600 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1077.390400 17 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1072.498300 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1089.900300 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1078.350800 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1076.182100 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1075.321800 17 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1067.005000 17 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1067.063000 17 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1060.049300 17 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1053.005200 17 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1046.403500 16 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1052.489700 17 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1051.727600 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1047.520200 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1039.557800 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1045.742600 17 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1051.995500 17 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1052.048800 17 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1049.850700 17 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1042.201500 17 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1039.569200 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1035.488600 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1025.802900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1020.924500 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1018.722500 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1019.022900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1018.299200 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1004.353800 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1001.016900 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 996.814300 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 990.471000 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1000.215300 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1005.861800 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1002.310700 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1002.464000 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 995.684900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1000.961900 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 999.187200 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 997.805300 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 996.929400 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 998.654600 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 985.983700 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 980.692500 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 980.185200 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 978.743300 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 974.956800 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 974.832900 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 974.201800 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 963.563900 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 949.516000 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 943.041200 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 958.109700 15 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 956.249300 15 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 943.188900 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 949.141300 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 949.395300 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 936.890200 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 928.732700 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 940.907200 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 943.297100 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 949.738200 15 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 950.630900 15 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 963.315100 15 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 977.097400 15 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 966.927100 15 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 973.923600 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 973.025700 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 974.261400 15 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 962.564600 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 975.030700 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 974.306300 15 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 981.068100 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 981.924400 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 982.285600 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 975.881500 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 979.206100 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 982.537200 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 982.055000 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 980.827500 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 972.008700 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 966.740300 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 959.566800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 967.893100 15 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 968.715000 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 971.834800 15 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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