Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1083.569200 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1105.375600 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1109.912100 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1105.997200 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1104.189200 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1103.011200 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1099.443600 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1112.262400 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1111.003100 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1110.673700 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1105.710500 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1105.609700 17 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1101.213400 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1111.013800 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1102.443700 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1097.637500 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1099.165300 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1091.637900 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1078.739900 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1090.021800 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1079.391400 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1080.410900 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1079.936500 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1091.803700 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1086.373600 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1089.546400 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1086.111100 16 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1086.693600 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1083.339400 16 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1066.442100 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1066.972300 16 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1067.841000 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1063.364900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1054.816200 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1040.135200 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1033.784300 16 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1021.339100 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1041.460200 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1042.869000 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1044.802500 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1069.777000 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1069.937400 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1058.676600 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1060.503900 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1068.340100 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1066.368100 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1070.624100 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1058.734600 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1070.631400 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1067.567200 17 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1069.133400 17 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1057.872600 17 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1036.896400 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1032.849200 16 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1013.048300 16 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1011.346000 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1005.629000 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 981.483900 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 989.207100 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 980.352400 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1013.454900 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1032.432300 16 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1047.637300 17 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1027.321300 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1036.007100 16 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1035.559100 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1025.714000 16 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1032.661900 16 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1061.091400 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1061.752600 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1050.006400 17 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1057.477900 17 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1065.823200 17 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1080.774600 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1077.390400 17 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1072.498300 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1089.900300 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1078.350800 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1076.182100 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1075.321800 17 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1067.005000 17 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1067.063000 17 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1060.049300 17 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1053.005200 17 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1046.403500 16 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1052.489700 17 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1051.727600 17 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1047.520200 16 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1039.557800 16 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1045.742600 17 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1051.995500 17 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1052.048800 17 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1049.850700 17 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1042.201500 17 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1039.569200 17 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1035.488600 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1025.802900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1020.924500 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1018.722500 16 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1019.022900 16 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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