Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 776.226300 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 777.215800 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 769.536000 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 760.035000 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 762.806100 13 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 760.989800 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 762.824700 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 762.897100 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 758.277100 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 762.148800 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 761.253900 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 746.844200 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 752.119300 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 757.723700 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 766.390300 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 760.554600 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 744.587900 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 745.799500 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 757.402400 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 757.442400 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 756.463500 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 761.541900 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 761.281600 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 760.625100 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 759.027600 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 759.954000 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 748.257900 13 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 751.503300 13 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 753.166800 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 754.254200 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 750.461200 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 752.519400 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 755.457000 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 752.183800 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 741.625100 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 737.169500 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 727.120400 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 729.544200 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 729.778400 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 726.263000 13 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 722.479400 13 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 733.126100 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 723.416400 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 718.344700 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 724.870300 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 711.232900 13 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 713.225600 13 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 700.522700 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 699.836200 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 708.309800 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 721.018400 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 720.166500 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 731.126800 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 729.382900 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 717.129900 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 711.986700 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 716.195800 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 718.350500 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 715.914400 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 724.175400 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 719.904200 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 720.901200 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 735.635700 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 735.751000 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 737.611100 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 748.886100 14 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 747.043700 14 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 746.877800 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 738.101800 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 737.165400 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 743.847500 14 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 752.700400 14 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 742.376900 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 746.937100 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 754.244200 14 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 741.544100 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 733.417900 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 723.122200 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 733.414200 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 730.712300 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 722.039800 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 722.775200 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 723.164600 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 714.559600 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 700.869800 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 705.502400 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 716.719000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 718.032900 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 718.130500 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 714.682300 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 711.987800 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 702.764800 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 697.950000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 698.738300 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 683.501900 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 691.756800 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 688.054500 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 691.270500 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 692.377000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 680.160400 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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