Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 733.126100 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 723.416400 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 718.344700 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 724.870300 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 711.232900 13 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 713.225600 13 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 700.522700 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 699.836200 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 708.309800 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 721.018400 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 720.166500 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 731.126800 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 729.382900 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 717.129900 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 711.986700 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 716.195800 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 718.350500 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 715.914400 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 724.175400 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 719.904200 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 720.901200 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 735.635700 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 735.751000 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 737.611100 14 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 748.886100 14 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 747.043700 14 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 746.877800 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 738.101800 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 737.165400 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 743.847500 14 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 752.700400 14 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 742.376900 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 746.937100 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 754.244200 14 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 741.544100 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 733.417900 14 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 723.122200 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 733.414200 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 730.712300 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 722.039800 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 722.775200 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 723.164600 14 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 714.559600 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 700.869800 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 705.502400 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 716.719000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 718.032900 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 718.130500 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 714.682300 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 711.987800 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 702.764800 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 697.950000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 698.738300 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 683.501900 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 691.756800 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 688.054500 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 691.270500 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 692.377000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 680.160400 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 688.075400 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 692.192900 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 692.298000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 688.540000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 699.748200 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 689.507800 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 689.168900 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 695.580200 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 703.395500 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 722.108000 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 726.280100 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 721.408300 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 711.586700 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 710.837000 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 712.699300 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 724.216800 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 737.183100 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 738.336900 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 739.329000 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 715.107600 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 717.490200 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 728.360700 14 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 729.325100 14 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 729.352300 14 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 724.183900 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 714.618400 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 718.660600 13 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 716.246500 13 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 717.369400 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 723.072000 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 716.931900 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 723.008200 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 715.703200 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 677.314000 12 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 692.634700 13 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 689.090000 13 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 682.090400 12 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 673.313000 12 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 682.561700 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 711.172600 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 693.125200 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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