Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 688.075400 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 692.192900 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 692.298000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 688.540000 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 699.748200 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 689.507800 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 689.168900 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 695.580200 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 703.395500 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 722.108000 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 726.280100 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 721.408300 14 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 711.586700 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 710.837000 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 712.699300 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 724.216800 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 737.183100 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 738.336900 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 739.329000 14 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 715.107600 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 717.490200 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 728.360700 14 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 729.325100 14 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 729.352300 14 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 724.183900 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 714.618400 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 718.660600 13 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 716.246500 13 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 717.369400 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 723.072000 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 716.931900 13 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 723.008200 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 715.703200 13 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 677.314000 12 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 692.634700 13 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 689.090000 13 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 682.090400 12 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 673.313000 12 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 682.561700 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 711.172600 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 693.125200 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 699.807900 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 707.634700 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 697.151100 12 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 688.991100 12 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 673.079600 12 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 677.556400 12 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 681.104300 12 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 674.232800 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 656.074100 12 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 671.557400 12 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 654.177900 12 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 655.525500 12 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 665.891800 12 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 686.378000 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 693.058700 13 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 693.985600 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 674.119800 12 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 658.283400 12 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 669.873100 12 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 684.875500 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 673.013400 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 674.260200 12 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 680.202100 12 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 692.196200 12 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 696.496200 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 709.022700 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 715.693400 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 724.380300 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 720.737200 13 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 755.031600 13 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 746.614200 13 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 734.702900 13 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 730.335800 13 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 718.337100 13 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 721.609200 13 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 721.753400 13 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 730.791700 13 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 727.700400 13 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 733.330500 13 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 741.287500 14 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 747.124600 14 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 774.084600 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 763.385200 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 761.801300 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 764.113400 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 781.219200 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 791.876600 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 790.453100 14 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 795.712000 15 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 790.658600 14 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 776.683000 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 778.589500 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 761.914500 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 765.216100 14 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 767.385700 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 769.879200 14 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 769.725100 14 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 755.627100 14 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 761.020400 14 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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