Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1347.606100 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1344.176600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1343.111800 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1341.097400 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1336.326100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1342.161300 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1335.551500 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1335.620200 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1326.983200 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1316.967700 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1292.005400 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1282.750500 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1304.703600 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1296.917900 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1298.666400 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1322.035800 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1321.766100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1346.179100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1345.889200 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1344.031600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1318.136100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1320.686800 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1338.101700 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1333.872300 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1352.200300 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1343.610900 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1359.464100 22 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1354.134700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1345.822200 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1325.736400 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1313.282500 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1305.531300 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1312.950700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1314.719700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1300.281100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1292.829700 20 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1298.915900 20 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1292.045100 20 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1298.410000 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1275.666200 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1313.858900 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1314.967600 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1306.187000 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1311.868000 21 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1304.519500 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1306.129400 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1306.071000 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1300.280200 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1294.254100 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1292.043900 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1287.042500 20 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1292.610800 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1296.366700 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1307.390000 21 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1285.661100 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1287.919300 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1288.510900 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1278.629300 20 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1275.973400 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1268.454200 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1261.714800 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1255.704200 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1251.952600 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1256.567100 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1245.481500 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1235.548300 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1243.976600 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1244.167300 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1254.397200 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1249.377700 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1247.067700 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1240.811200 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1226.180200 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1231.245000 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1235.317300 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1247.339400 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1247.963200 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1247.082100 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1233.601200 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1236.642500 20 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1223.728300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1224.148100 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1212.039300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1218.443400 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1200.315300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1222.262900 19 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1224.722600 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1224.178000 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1228.969900 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1226.172600 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1222.028700 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1219.446900 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1209.349300 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1213.437100 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1209.687600 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1210.372100 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1201.266700 19 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1201.664400 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1200.549600 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1203.029600 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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