Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1279.544600 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1269.786100 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1287.286200 20 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1291.275100 20 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1304.391800 20 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1298.724100 20 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1288.509100 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1297.628500 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1317.061900 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1316.420900 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1308.352700 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1325.604300 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1332.674800 21 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1325.779000 21 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1338.547500 21 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1338.689700 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1345.345700 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1348.448900 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1335.674200 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1327.810600 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1341.034200 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1333.993700 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1335.521100 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1328.859200 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1326.743300 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1326.641400 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1346.410700 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1346.761300 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1340.531700 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1314.148400 20 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1328.463800 20 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1340.463700 21 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1345.104300 21 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1353.941800 21 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1354.408000 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1356.170800 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1348.640100 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1340.999800 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1338.666000 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1329.251600 20 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1315.585200 20 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1346.369200 21 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1346.579500 21 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1346.236400 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1343.782700 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1355.292400 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1359.269500 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1357.136400 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1348.781100 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1352.488000 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1352.843800 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1347.192600 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1341.148800 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1349.491800 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1351.250900 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1356.888700 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1357.512300 21 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1353.159400 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1344.099100 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1336.119900 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1321.187100 21 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1307.823000 21 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1327.579200 21 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1328.738800 21 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1348.446000 21 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1349.601500 21 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1342.829900 21 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1347.606100 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1344.176600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1343.111800 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1341.097400 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1336.326100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1342.161300 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1335.551500 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1335.620200 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1326.983200 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1316.967700 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1292.005400 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1282.750500 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1304.703600 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1296.917900 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1298.666400 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1322.035800 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1321.766100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1346.179100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1345.889200 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1344.031600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1318.136100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1320.686800 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1338.101700 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1333.872300 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1352.200300 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1343.610900 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1359.464100 22 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1354.134700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1345.822200 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1325.736400 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1313.282500 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1305.531300 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1312.950700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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