Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1338.666000 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1329.251600 20 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1315.585200 20 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1346.369200 21 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1346.579500 21 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1346.236400 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1343.782700 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1355.292400 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1359.269500 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1357.136400 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1348.781100 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1352.488000 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1352.843800 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1347.192600 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1341.148800 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1349.491800 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1351.250900 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1356.888700 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1357.512300 21 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1353.159400 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1344.099100 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1336.119900 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1321.187100 21 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1307.823000 21 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1327.579200 21 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1328.738800 21 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1348.446000 21 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1349.601500 21 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1342.829900 21 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1347.606100 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1344.176600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1343.111800 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1341.097400 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1336.326100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1342.161300 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1335.551500 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1335.620200 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1326.983200 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1316.967700 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1292.005400 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1282.750500 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1304.703600 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1296.917900 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1298.666400 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1322.035800 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1321.766100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1346.179100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1345.889200 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1344.031600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1318.136100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1320.686800 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1338.101700 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1333.872300 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1352.200300 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1343.610900 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1359.464100 22 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1354.134700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1345.822200 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1325.736400 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1313.282500 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1305.531300 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1312.950700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1314.719700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1300.281100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1292.829700 20 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1298.915900 20 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1292.045100 20 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1298.410000 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1275.666200 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1313.858900 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1314.967600 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1306.187000 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1311.868000 21 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1304.519500 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1306.129400 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1306.071000 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1300.280200 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1294.254100 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1292.043900 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1287.042500 20 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1292.610800 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1296.366700 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1307.390000 21 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1285.661100 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1287.919300 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1288.510900 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1278.629300 20 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1275.973400 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1268.454200 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1261.714800 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1255.704200 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1251.952600 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1256.567100 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1245.481500 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1235.548300 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1243.976600 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1244.167300 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1254.397200 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1249.377700 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1247.067700 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades