Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1313.282500 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1305.531300 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1312.950700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1314.719700 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1300.281100 21 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1292.829700 20 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1298.915900 20 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1292.045100 20 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1298.410000 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1275.666200 20 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1313.858900 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1314.967600 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1306.187000 21 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1311.868000 21 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1304.519500 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1306.129400 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1306.071000 21 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1300.280200 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1294.254100 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1292.043900 20 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1287.042500 20 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1292.610800 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1296.366700 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1307.390000 21 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1285.661100 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1287.919300 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1288.510900 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1278.629300 20 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1275.973400 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1268.454200 20 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1261.714800 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1255.704200 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1251.952600 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1256.567100 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1245.481500 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1235.548300 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1243.976600 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1244.167300 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1254.397200 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1249.377700 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1247.067700 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1240.811200 20 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1226.180200 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1231.245000 20 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1235.317300 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1247.339400 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1247.963200 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1247.082100 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1233.601200 20 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1236.642500 20 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1223.728300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1224.148100 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1212.039300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1218.443400 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1200.315300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1222.262900 19 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1224.722600 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1224.178000 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1228.969900 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1226.172600 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1222.028700 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1219.446900 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1209.349300 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1213.437100 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1209.687600 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1210.372100 19 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1201.266700 19 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1201.664400 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1200.549600 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1203.029600 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1200.050600 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1191.429900 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1193.189800 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1203.068200 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1203.128900 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1192.307600 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1184.659500 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1190.233800 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1184.379100 19 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1177.925700 19 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1168.620900 18 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1165.005000 18 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1151.188300 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1144.901600 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1144.963200 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1145.779800 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1155.430800 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1143.725800 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1156.214900 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1151.845100 18 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1155.282600 18 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1148.415900 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1146.038400 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1133.139300 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1140.964200 18 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1139.362300 18 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1133.186500 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1127.330400 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1127.875000 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1122.616600 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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