Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 506.220400 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 507.488500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 511.604700 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 505.955200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 503.622000 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 509.804500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 511.311800 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 506.884200 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 504.182400 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 505.530200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 505.201100 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 507.248000 21 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 507.625800 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 495.453100 21 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 494.722500 21 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 498.297800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 498.399800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 500.816000 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 498.906900 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 494.144600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 500.495600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 502.008200 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 498.502600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 498.426100 21 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 494.075300 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 493.465000 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 494.086400 21 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 487.009900 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 481.054000 20 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 489.436800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 490.328900 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 486.549900 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 487.022000 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 485.257700 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 483.727200 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 481.820300 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 481.411200 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 474.856600 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 470.095800 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 472.421900 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 473.811900 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 473.910000 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 473.251300 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 473.293800 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 470.016800 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 470.102300 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 463.164400 19 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 462.447200 19 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 464.243900 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 467.053600 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 470.641700 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 471.972700 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 471.820500 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 471.093400 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 469.582300 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 469.184800 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 464.665100 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 471.100900 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 468.667400 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 465.989900 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 464.954400 20 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 464.859300 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 459.774200 19 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 457.284300 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 454.684200 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 450.423500 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 452.757500 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 451.501700 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 454.886100 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 453.622400 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 452.565000 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 453.603900 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 452.837300 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 453.664300 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 453.937600 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 453.974500 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 452.194800 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 453.262900 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 449.543400 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 449.552600 18 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 448.318800 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 447.816000 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 440.750500 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 441.114300 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 433.853600 17 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 437.490100 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 436.573500 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 434.552600 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 432.710400 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 429.664900 17 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 416.638500 17 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 414.489400 17 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 409.815000 17 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 416.296800 17 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 423.182600 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 419.830700 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 419.974400 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 425.343500 17 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 428.280800 18 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 433.750400 18 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades