Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 501.258000 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 494.663500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 490.379700 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 496.815800 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 498.085600 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 501.494600 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 501.973900 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 508.695800 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 515.981900 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 510.619300 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 514.322200 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 513.856200 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 514.533300 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 508.364000 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 514.955900 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 514.581500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 518.161000 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 518.646100 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 518.845100 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 515.470600 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 517.234900 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 519.019200 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 518.772700 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 518.132500 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 513.482000 21 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 510.707000 21 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 506.941600 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 511.348500 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 511.790800 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 513.447200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 506.220400 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 507.488500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 511.604700 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 505.955200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 503.622000 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 509.804500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 511.311800 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 506.884200 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 504.182400 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 505.530200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 505.201100 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 507.248000 21 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 507.625800 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 495.453100 21 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 494.722500 21 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 498.297800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 498.399800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 500.816000 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 498.906900 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 494.144600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 500.495600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 502.008200 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 498.502600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 498.426100 21 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 494.075300 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 493.465000 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 494.086400 21 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 487.009900 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 481.054000 20 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 489.436800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 490.328900 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 486.549900 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 487.022000 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 485.257700 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 483.727200 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 481.820300 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 481.411200 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 474.856600 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 470.095800 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 472.421900 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 473.811900 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 473.910000 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 473.251300 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 473.293800 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 470.016800 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 470.102300 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 463.164400 19 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 462.447200 19 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 464.243900 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 467.053600 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 470.641700 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 471.972700 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 471.820500 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 471.093400 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 469.582300 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 469.184800 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 464.665100 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 471.100900 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 468.667400 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 465.989900 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 464.954400 20 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 464.859300 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 459.774200 19 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 457.284300 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 454.684200 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 450.423500 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 452.757500 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 451.501700 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 454.886100 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 453.622400 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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