Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 537.271300 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 529.921900 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 528.169700 23 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 525.977300 23 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 522.638500 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 527.788600 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 530.776500 23 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 528.911000 23 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 529.017000 23 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 525.447900 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 528.241100 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 527.321200 23 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 526.617000 23 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 526.163100 22 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 527.082000 22 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 520.402700 22 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 517.618200 21 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 517.375000 22 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 516.622100 21 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 514.631600 22 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 514.574400 22 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 514.249400 22 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 508.658200 21 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 501.250400 21 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 497.848100 21 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 505.811000 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 504.852800 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 497.965400 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 501.116000 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 501.258000 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 494.663500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 490.379700 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 496.815800 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 498.085600 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 501.494600 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 501.973900 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 508.695800 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 515.981900 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 510.619300 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 514.322200 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 513.856200 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 514.533300 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 508.364000 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 514.955900 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 514.581500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 518.161000 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 518.646100 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 518.845100 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 515.470600 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 517.234900 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 519.019200 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 518.772700 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 518.132500 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 513.482000 21 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 510.707000 21 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 506.941600 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 511.348500 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 511.790800 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 513.447200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 506.220400 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 507.488500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 511.604700 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 505.955200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 503.622000 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 509.804500 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 511.311800 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 506.884200 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 504.182400 21 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 505.530200 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 505.201100 21 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 507.248000 21 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 507.625800 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 495.453100 21 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 494.722500 21 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 498.297800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 498.399800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 500.816000 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 498.906900 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 494.144600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 500.495600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 502.008200 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 498.502600 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 498.426100 21 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 494.075300 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 493.465000 21 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 494.086400 21 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 487.009900 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 481.054000 20 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 489.436800 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 490.328900 21 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 486.549900 21 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 487.022000 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 485.257700 21 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 483.727200 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 481.820300 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 481.411200 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 474.856600 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 470.095800 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 472.421900 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 473.811900 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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