Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/07/2025 630.722900 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 629.171100 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 624.661300 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 625.593900 32 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 630.803200 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 630.845000 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 625.180900 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 621.180500 32 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 624.113300 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 621.073000 32 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 617.698700 32 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 612.829000 31 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 610.942500 31 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 603.706500 31 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 600.447800 31 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 600.489600 31 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 600.927400 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 605.998700 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 599.888300 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 606.448500 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 604.166100 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 605.978800 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 602.386600 32 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 601.168200 32 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 594.411300 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 598.525500 31 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 597.694700 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 594.464400 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 591.420500 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 591.715600 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 588.966300 31 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 591.511700 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 578.761300 30 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 578.867300 30 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 583.709900 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 592.224200 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 594.656800 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 594.275600 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 590.857700 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 589.597400 31 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 587.425200 31 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 581.890100 31 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 561.439000 29 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 561.826800 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 558.620000 29 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 556.444200 29 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 561.389400 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 565.774700 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 553.396100 29 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 552.846000 29 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 549.782800 29 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 550.002900 29 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 544.129600 29 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 532.690800 28 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 522.526000 27 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 509.695300 27 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 522.429500 27 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 523.004400 27 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 537.200900 28 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 537.952400 28 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 534.569800 28 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 524.650900 27 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 544.767900 29 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 493.975800 26 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 502.004200 26 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 502.191500 26 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 534.402200 28 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 562.451000 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 559.183300 30 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 556.860400 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 554.377400 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 566.816200 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 568.700400 30 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 577.341400 31 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 575.597100 31 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 565.327600 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 563.480600 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 564.467800 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 557.973000 29 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 565.194600 30 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 563.262300 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 551.101000 29 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 559.812000 29 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 555.242300 29 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 558.819200 30 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 577.369300 31 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 574.614500 31 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 586.382100 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 579.410400 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 585.537900 31 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 597.454700 32 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 587.266800 31 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 598.553700 32 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 598.423000 32 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 602.532500 32 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 606.709400 33 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 617.295400 33 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 620.024000 33 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 618.375000 33 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 617.716600 33 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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