Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2024 561.746400 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 562.034600 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 562.519000 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 560.169900 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 555.675300 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 547.950000 23 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 544.613000 24 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 538.082200 24 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 548.691500 24 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 549.442400 24 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 550.469800 25 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 563.636900 25 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 563.748100 25 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 557.823700 25 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 558.795400 25 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 562.933300 25 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 561.903100 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 564.172500 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 557.916100 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 564.194200 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 562.588400 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 563.422700 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 557.514800 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 546.477300 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 544.352900 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 533.925500 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 533.053700 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 530.048800 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 517.330600 23 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 521.409700 23 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 516.750600 23 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 534.224600 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 544.236800 25 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 552.260700 25 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 541.559700 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 546.147100 25 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 545.936900 25 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 540.755200 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 544.426700 24 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 559.423800 25 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 559.781300 25 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 553.614700 25 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 557.562900 25 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 561.971900 25 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 569.873400 26 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 568.116000 26 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 565.545300 25 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 574.730700 26 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 568.649400 25 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 567.514800 25 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 567.088100 25 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 562.711000 25 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 562.750500 25 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 559.060400 25 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 555.354200 25 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 551.898700 25 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 555.117500 25 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 554.724300 25 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 552.513900 25 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 548.322800 24 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 551.611200 24 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 554.927000 25 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 554.963900 25 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 553.813200 25 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 549.804200 24 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 548.424200 24 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 546.280100 24 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 541.178900 24 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 538.613700 24 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 537.477600 24 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 537.644600 24 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 537.271300 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 529.921900 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 528.169700 23 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 525.977300 23 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 522.638500 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 527.788600 23 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 530.776500 23 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 528.911000 23 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 529.017000 23 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 525.447900 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 528.241100 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 527.321200 23 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 526.617000 23 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 526.163100 22 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 527.082000 22 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 520.402700 22 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 517.618200 21 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 517.375000 22 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 516.622100 21 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 514.631600 22 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 514.574400 22 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 514.249400 22 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 508.658200 21 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 501.250400 21 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 497.848100 21 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 505.811000 21 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 504.852800 21 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 497.965400 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 501.116000 21 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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