Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/02/2025 617.844000 33 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 617.411600 33 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 610.486100 33 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 611.321100 33 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 610.701600 33 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 606.096700 32 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 612.972400 33 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 609.900100 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 608.325800 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 602.401700 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 607.559800 32 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 609.926700 32 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 608.120700 32 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 611.259300 32 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 603.257900 32 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 613.993600 32 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 616.067000 32 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 612.630800 32 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 607.020700 31 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 602.478000 31 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 602.595200 31 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 595.532000 31 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 599.328900 31 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 586.715000 30 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 587.949200 30 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 588.357900 30 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 597.455800 31 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 597.494300 31 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 596.987000 31 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 605.302200 31 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 600.701400 31 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 592.766300 31 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 597.792700 31 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 597.830900 31 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 604.758200 31 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 612.224800 31 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 612.741800 31 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 605.406000 31 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 599.879300 31 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 594.029900 30 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 594.077900 30 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 612.144500 31 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 613.455200 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 609.594100 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 608.835500 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 612.672200 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 606.053900 30 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 606.850000 30 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 610.500300 30 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 608.015800 30 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 608.515100 30 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 603.612400 30 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 602.181600 30 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 599.113200 30 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 595.070200 30 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 595.110300 30 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 597.760700 30 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 593.449600 29 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 592.767400 29 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 592.041400 29 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 590.456300 29 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 590.814100 28 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 587.365200 28 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 585.195100 25 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 594.616500 24 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 597.721300 24 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 597.872600 24 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 598.626700 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 599.132600 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 597.337500 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 591.473100 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 576.964200 23 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 570.334000 23 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 581.857800 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 584.255000 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 582.203400 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 581.279300 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 580.668300 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 578.799300 23 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 585.557000 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 584.903300 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 584.757800 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 582.154000 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 582.110200 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 579.804700 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 584.974000 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 580.489300 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 577.967800 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 578.781500 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 574.826900 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 568.044200 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 574.012300 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 568.423300 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 568.969200 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 568.728400 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 574.987200 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 572.154700 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 573.834800 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 572.034600 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 572.350500 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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