Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 592.766300 31 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 597.792700 31 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 597.830900 31 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 604.758200 31 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 612.224800 31 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 612.741800 31 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 605.406000 31 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 599.879300 31 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 594.029900 30 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 594.077900 30 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 612.144500 31 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 613.455200 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 609.594100 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 608.835500 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 612.672200 31 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 606.053900 30 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 606.850000 30 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 610.500300 30 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 608.015800 30 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 608.515100 30 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 603.612400 30 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 602.181600 30 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 599.113200 30 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 595.070200 30 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 595.110300 30 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 597.760700 30 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 593.449600 29 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 592.767400 29 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 592.041400 29 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 590.456300 29 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 590.814100 28 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 587.365200 28 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 585.195100 25 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 594.616500 24 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 597.721300 24 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 597.872600 24 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 598.626700 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 599.132600 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 597.337500 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 591.473100 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 576.964200 23 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 570.334000 23 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 581.857800 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 584.255000 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 582.203400 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 581.279300 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 580.668300 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 578.799300 23 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 585.557000 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 584.903300 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 584.757800 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 582.154000 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 582.110200 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 579.804700 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 584.974000 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 580.489300 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 577.967800 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 578.781500 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 574.826900 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 568.044200 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 574.012300 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 568.423300 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 568.969200 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 568.728400 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 574.987200 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 572.154700 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 573.834800 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 572.034600 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 572.350500 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 570.592900 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 561.746400 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 562.034600 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 562.519000 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 560.169900 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 555.675300 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 547.950000 23 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 544.613000 24 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 538.082200 24 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 548.691500 24 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 549.442400 24 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 550.469800 25 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 563.636900 25 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 563.748100 25 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 557.823700 25 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 558.795400 25 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 562.933300 25 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 561.903100 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 564.172500 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 557.916100 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 564.194200 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 562.588400 25 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 563.422700 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 557.514800 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 546.477300 25 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 544.352900 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 533.925500 24 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 533.053700 24 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 530.048800 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 517.330600 23 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 521.409700 23 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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