Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 438.748000 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 438.777900 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 438.462700 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 432.782100 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 431.362600 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 431.309200 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 430.349800 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 433.561000 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 433.897700 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 435.157400 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 435.245700 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 437.291300 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 431.909500 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 430.988800 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 428.585800 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 424.156700 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 423.166600 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 419.618800 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 423.072700 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 422.682400 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 423.431500 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 418.467900 18 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 414.032800 18 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 416.108100 18 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 415.812100 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 415.897300 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 409.792900 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 405.038300 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 407.431800 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 411.948300 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 412.046900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 412.578700 18 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 408.508400 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 403.471200 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 404.948700 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 404.003800 18 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 404.984400 18 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 405.029300 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 402.582900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 404.644900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 404.189000 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 396.544500 17 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 399.351700 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 402.333800 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 406.961400 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 403.869000 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 395.396700 18 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 396.046400 18 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 402.214300 18 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 402.254800 18 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 401.741300 18 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 404.444800 18 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 404.313000 18 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 403.970800 19 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 403.141600 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 403.640100 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 397.434200 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 399.164300 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 400.054200 18 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 400.657400 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 398.648900 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 399.748600 18 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 401.315500 18 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 399.595700 18 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 393.992700 18 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 391.631900 18 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 386.299300 18 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 387.593100 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 387.736000 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 385.874400 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 383.870200 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 389.533200 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 384.380200 18 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 381.703500 18 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 385.177100 18 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 377.936600 18 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 379.001500 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 372.257200 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 371.910100 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 376.419100 17 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 383.178900 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 382.732300 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 388.563300 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 387.654900 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 381.148700 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 378.421100 17 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 380.664300 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 381.815600 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 380.538900 17 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 384.936100 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 382.671800 17 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 383.207900 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 391.046500 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 391.126400 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 392.121500 18 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 398.121700 18 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 397.148600 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 397.066700 18 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 392.419700 18 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 391.928100 18 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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