Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 668.114300 31 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 663.050400 31 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 672.199200 31 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 674.292800 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 681.153000 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 678.204100 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 672.901800 32 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 677.675000 32 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 687.845800 32 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 687.522000 32 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 683.340800 32 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 692.362200 34 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 696.066200 34 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 692.475500 34 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 699.155800 35 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 699.263400 35 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 702.751300 35 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 704.383500 35 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 697.721500 35 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 693.624800 35 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 700.565900 35 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 696.899000 35 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 697.708000 35 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 694.238700 35 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 693.177300 35 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 693.135100 35 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 703.475200 35 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 703.669600 35 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 700.459200 35 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 686.684200 34 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 694.175500 35 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 700.457100 35 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 702.926800 35 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 707.556400 36 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 707.811300 36 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 708.743800 36 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 704.819400 36 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 700.859900 36 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 699.651300 36 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 694.741900 35 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 687.610000 35 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 703.710900 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 703.854400 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 703.686200 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 702.414800 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 708.442300 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 710.532500 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 709.451200 36 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 705.094600 36 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 707.043700 36 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 707.240900 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 704.297700 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 701.171500 36 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 705.555800 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 706.498000 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 709.479600 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 709.828300 36 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 707.563400 36 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 702.837000 36 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 698.698000 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 690.900100 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 683.922400 34 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 694.264900 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 694.882300 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 705.233200 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 705.848800 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 702.318400 35 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 704.861300 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 703.078700 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 702.532900 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 701.490400 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 699.005800 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 702.091600 35 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 698.645100 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 698.692100 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 694.184900 35 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 688.956400 34 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 675.929900 34 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 671.098800 34 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 682.594900 34 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 678.532400 34 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 679.458000 34 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 691.717800 35 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 691.587700 35 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 704.372500 35 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 704.232000 35 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 703.271200 35 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 689.754100 34 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 691.099800 36 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 700.224000 37 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 698.021900 37 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 707.624300 37 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 703.174100 37 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 711.482100 37 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 708.704200 37 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 704.364900 37 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 693.885700 37 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 687.378300 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 683.332200 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 687.226600 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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