Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 699.651300 36 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 694.741900 35 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 687.610000 35 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 703.710900 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 703.854400 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 703.686200 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 702.414800 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 708.442300 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 710.532500 36 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 709.451200 36 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 705.094600 36 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 707.043700 36 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 707.240900 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 704.297700 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 701.171500 36 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 705.555800 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 706.498000 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 709.479600 36 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 709.828300 36 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 707.563400 36 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 702.837000 36 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 698.698000 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 690.900100 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 683.922400 34 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 694.264900 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 694.882300 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 705.233200 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 705.848800 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 702.318400 35 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 704.861300 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 703.078700 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 702.532900 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 701.490400 35 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 699.005800 35 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 702.091600 35 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 698.645100 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 698.692100 35 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 694.184900 35 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 688.956400 34 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 675.929900 34 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 671.098800 34 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 682.594900 34 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 678.532400 34 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 679.458000 34 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 691.717800 35 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 691.587700 35 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 704.372500 35 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 704.232000 35 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 703.271200 35 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 689.754100 34 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 691.099800 36 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 700.224000 37 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 698.021900 37 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 707.624300 37 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 703.174100 37 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 711.482100 37 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 708.704200 37 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 704.364900 37 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 693.885700 37 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 687.378300 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 683.332200 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 687.226600 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 688.163500 36 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 680.638400 36 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 676.748700 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 679.945400 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 676.359500 36 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 679.702200 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 667.827800 35 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 687.833100 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 688.424500 36 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 683.838500 36 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 686.823600 36 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 683.008900 36 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 683.862600 36 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 683.842900 36 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 680.821700 36 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 677.677200 36 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 676.552200 36 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 673.944000 35 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 676.870500 36 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 678.848000 36 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 684.631300 36 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 673.306200 35 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 674.499500 35 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 674.820100 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 669.676700 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 668.296300 35 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 664.368700 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 660.849400 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 657.711700 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 655.778000 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 658.205500 35 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 652.409100 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 647.216200 34 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 651.641600 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 651.772600 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 657.142100 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 654.523000 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 653.323200 35 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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