Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2022 384.102800 19 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 402.385700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 397.918700 20 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 391.576600 20 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 389.255200 20 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 382.866200 19 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 384.616300 19 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 384.711500 19 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 389.535300 20 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 387.893700 20 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 390.901000 20 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 395.148700 20 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 398.279200 20 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 412.657700 21 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 406.960400 21 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 406.122500 21 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 407.361600 21 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 416.500800 22 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 422.189400 22 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 421.437200 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 424.247800 23 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 421.580200 23 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 414.134900 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 415.158100 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 406.273200 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 408.040200 22 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 409.216500 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 410.552700 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 410.477000 22 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 402.965300 22 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 405.847900 22 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 406.945400 22 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 400.636900 22 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 396.464000 22 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 385.524900 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 390.883400 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 391.001600 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 395.332200 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 390.998800 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 388.598300 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 378.303600 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 382.134900 21 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 374.926300 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 375.200300 21 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 376.757100 21 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 380.607800 21 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 385.693900 21 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 385.623800 21 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 379.879400 21 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 378.258700 21 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 376.350700 21 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 376.430800 21 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 372.744800 21 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 376.361900 21 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 375.935200 21 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 386.750400 21 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 375.261500 21 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 371.247800 21 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 361.957700 20 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 362.030500 20 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 360.948800 20 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 372.465100 21 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 366.239700 20 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 367.092100 21 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 381.713500 21 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 393.614800 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 403.371900 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 407.236900 23 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 403.729700 22 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 402.535900 22 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 410.221600 23 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 402.493300 22 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 405.135900 23 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 406.876900 23 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 406.960200 23 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 396.919900 22 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 389.098400 22 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 385.515400 21 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 389.386900 22 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 381.730800 21 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 381.677000 21 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 384.831700 21 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 401.538800 22 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 393.855300 22 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 395.849900 22 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 386.381500 21 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 387.289700 21 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 394.841700 22 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 393.363800 22 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 406.462600 22 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 408.441500 22 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 424.700700 23 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 411.999100 23 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 410.713000 23 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 407.657700 23 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 424.433600 24 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 412.768800 23 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 412.035100 23 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 425.381600 24 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 422.318600 24 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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