Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 419.999600 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 415.015300 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 415.817500 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 419.241300 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 420.733600 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 414.413700 19 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 409.869400 19 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 419.049000 19 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 422.023200 19 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 428.114900 20 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 425.390000 19 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 421.796000 19 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 421.800400 19 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 425.832200 19 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 425.407800 19 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 428.237200 19 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 425.504600 20 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 426.055100 20 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 426.363900 20 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 425.517000 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 420.941000 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 425.329500 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 422.102300 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 424.889000 20 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 427.285700 20 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 425.985400 20 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 420.858300 20 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 423.713000 20 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 421.404300 20 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 421.690600 20 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 418.227600 19 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 415.765200 19 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 414.326100 19 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 414.851600 19 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 408.274200 19 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 403.471500 18 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 401.111500 18 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 402.878500 18 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 402.723100 18 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 396.636100 18 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 395.522600 18 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 398.515600 18 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 400.470100 18 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 396.928700 18 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 397.030400 18 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 404.063300 18 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 403.130400 18 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 402.721400 18 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 400.683200 18 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 401.043500 18 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 396.264000 17 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 394.562200 17 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 386.907100 17 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 390.943800 17 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 384.136000 17 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 389.087500 17 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 395.467800 17 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 399.332900 17 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 389.768800 17 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 391.433500 17 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 401.310100 17 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 397.679400 17 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 397.505300 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 401.929800 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 404.277900 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 406.141000 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 406.108500 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 406.529000 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 406.610000 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 404.947800 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 404.099500 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 404.973100 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 405.573800 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 403.261900 17 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 401.979100 17 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 397.874700 17 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 397.749700 17 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 392.110600 17 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 385.615900 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 393.509000 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 390.162400 17 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 400.556400 17 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 400.531100 18 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 398.393900 18 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 399.422200 18 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 398.323000 18 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 391.634600 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 388.200300 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 388.280000 17 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 391.014400 18 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 393.410400 18 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 391.642400 18 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 392.375800 18 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 395.994600 18 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 392.954600 18 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 386.639900 17 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 387.009200 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 384.664800 17 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 387.871100 17 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 387.897100 17 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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