Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 473.910000 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 473.251300 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 473.293800 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 470.016800 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 470.102300 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 463.164400 19 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 462.447200 19 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 464.243900 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 467.053600 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 470.641700 20 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 471.972700 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 471.820500 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 471.093400 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 469.582300 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 469.184800 20 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 464.665100 20 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 471.100900 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 468.667400 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 465.989900 20 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 464.954400 20 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 464.859300 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 459.774200 19 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 457.284300 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 454.684200 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 450.423500 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 452.757500 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 451.501700 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 454.886100 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 453.622400 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 452.565000 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 453.603900 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 452.837300 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 453.664300 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 453.937600 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 453.974500 18 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 452.194800 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 453.262900 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 449.543400 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 449.552600 18 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 448.318800 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 447.816000 18 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 440.750500 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 441.114300 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 433.853600 17 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 437.490100 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 436.573500 18 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 434.552600 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 432.710400 18 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 429.664900 17 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 416.638500 17 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 414.489400 17 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 409.815000 17 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 416.296800 17 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 423.182600 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 419.830700 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 419.974400 17 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 425.343500 17 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 428.280800 18 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 433.750400 18 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 434.612700 18 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 430.416500 18 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 433.058000 18 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 434.819900 19 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 432.775600 18 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 428.642600 18 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 423.350500 18 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 423.540900 18 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 419.870600 18 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 425.990700 18 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 424.223300 18 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 425.152600 18 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 422.834600 18 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 422.991700 18 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 429.418400 18 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 427.590900 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 428.591800 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 435.666100 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 441.069800 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 446.898600 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 443.482800 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 442.177700 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 445.360800 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 441.615600 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 440.824300 19 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 442.149900 19 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 446.242400 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 446.840400 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 446.932300 19 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 446.565300 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 446.818000 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 444.867200 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 437.897800 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 435.345500 19 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 432.129700 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 438.700100 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 433.472800 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 434.605200 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 430.747900 19 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 431.041500 19 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 434.310900 19 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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