Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2022 225.415300 34 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 222.955400 33 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 219.415900 33 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 218.129000 33 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 214.562400 32 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 215.556900 33 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 215.651400 33 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 218.369300 33 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 217.462800 33 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 219.162700 33 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 221.558300 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 223.356200 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 231.434400 36 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 228.253600 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 227.798100 35 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 228.507600 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 233.678800 36 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 236.885500 37 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 236.478500 36 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 238.070700 37 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 236.634000 36 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 232.469700 36 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 233.058900 36 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 228.085600 35 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 229.092200 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 229.796500 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 230.561500 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 230.533700 35 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 226.329300 34 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 227.962800 35 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 228.622700 35 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 225.092900 34 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 222.762600 34 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 216.630000 33 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 219.655000 34 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 219.763400 34 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 222.211600 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 219.789800 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 218.454300 33 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 212.680500 33 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 214.875500 33 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 210.835500 33 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 211.003000 33 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 211.892000 33 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 214.071300 33 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 216.973300 34 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 216.947700 34 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 213.729500 34 1404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 212.831200 34 1408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 211.771100 33 1414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 211.856600 34 1414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 209.795400 33 1415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 211.844700 34 1418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 211.618000 34 1419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 217.761400 35 1423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 211.305900 34 1425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 209.059100 34 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 203.853500 33 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 203.933400 33 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 203.337000 33 1437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 209.837900 34 1443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 206.343800 34 1447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 206.837200 34 1451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 215.116600 35 1454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 221.837800 36 1455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 227.351300 37 1456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 229.544300 38 1457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 227.581900 38 1462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 226.952200 37 1465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 231.300200 38 1467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 226.957100 38 1467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 228.461700 38 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 229.458100 38 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 229.548800 38 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 223.899700 37 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 219.501600 36 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 217.494100 36 1472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 219.692300 36 1472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 215.413900 36 1475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 215.397300 36 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 217.191400 36 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 226.634900 38 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 222.312400 37 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 223.480800 37 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 218.149200 37 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 218.675800 37 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 222.954000 38 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 222.133600 38 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 229.574300 39 1507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 230.706600 39 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 239.905800 41 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 232.745700 39 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 232.033900 39 1508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 230.351800 39 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 239.846500 41 1510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 233.269600 39 1510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 232.869800 40 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 240.428100 41 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 238.742400 41 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 245.550400 42 1516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades