Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 208.199200 30 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 210.544500 30 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 207.441800 30 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 205.062700 30 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 200.342900 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 201.691500 29 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 202.763700 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 200.734000 29 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 195.374200 28 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 200.000900 29 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 194.840500 28 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 195.257400 28 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 198.408100 29 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 204.528400 30 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 206.535500 30 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 206.828200 30 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 200.923600 30 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 196.250200 29 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 199.721200 29 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 204.210400 30 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 200.689400 30 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 201.077200 30 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 202.897600 30 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 206.491700 30 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 207.791000 31 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 211.544900 32 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 213.620000 32 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 216.230000 32 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 215.159600 32 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 225.415300 34 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 222.955400 33 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 219.415900 33 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 218.129000 33 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 214.562400 32 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 215.556900 33 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 215.651400 33 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 218.369300 33 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 217.462800 33 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 219.162700 33 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 221.558300 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 223.356200 34 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 231.434400 36 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 228.253600 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 227.798100 35 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 228.507600 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 233.678800 36 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 236.885500 37 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 236.478500 36 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 238.070700 37 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 236.634000 36 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 232.469700 36 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 233.058900 36 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 228.085600 35 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 229.092200 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 229.796500 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 230.561500 35 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 230.533700 35 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 226.329300 34 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 227.962800 35 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 228.622700 35 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 225.092900 34 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 222.762600 34 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 216.630000 33 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 219.655000 34 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 219.763400 34 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 222.211600 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 219.789800 34 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 218.454300 33 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 212.680500 33 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 214.875500 33 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 210.835500 33 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 211.003000 33 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 211.892000 33 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 214.071300 33 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 216.973300 34 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 216.947700 34 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 213.729500 34 1404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 212.831200 34 1408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 211.771100 33 1414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 211.856600 34 1414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 209.795400 33 1415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 211.844700 34 1418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 211.618000 34 1419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 217.761400 35 1423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 211.305900 34 1425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 209.059100 34 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 203.853500 33 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 203.933400 33 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 203.337000 33 1437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 209.837900 34 1443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 206.343800 34 1447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 206.837200 34 1451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 215.116600 35 1454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 221.837800 36 1455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 227.351300 37 1456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 229.544300 38 1457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 227.581900 38 1462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 226.952200 37 1465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 231.300200 38 1467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 226.957100 38 1467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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