Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 215.595900 30 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 212.757400 30 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 211.316200 30 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 213.252800 30 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 209.257400 30 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 209.860300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 206.139000 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 205.986100 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 208.496700 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 212.254400 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 212.020500 30 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 215.264400 31 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 214.802100 31 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 211.210400 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 209.712300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 210.968800 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 211.620300 30 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 210.952900 30 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 213.404100 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 212.162300 31 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 212.473000 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 216.833000 31 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 216.918700 31 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 217.484400 31 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 220.826400 32 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 220.300600 32 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 220.269200 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 217.733000 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 217.474100 32 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 219.462800 32 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 222.092400 32 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 219.063700 32 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 220.461800 32 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 222.636200 32 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 218.904800 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 216.523100 31 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 213.500500 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 216.590800 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 215.810000 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 213.265600 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 213.499800 31 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 213.631800 31 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 211.140100 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 207.111400 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 208.496900 30 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 211.828600 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 212.233800 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 212.313300 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 211.310600 30 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 210.530600 30 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 207.819900 30 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 206.412500 30 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 206.694900 30 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 202.203900 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 204.662300 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 203.583100 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 204.599600 29 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 204.943400 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 201.343300 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 203.702500 29 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 204.937800 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 205.017800 29 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 203.921100 29 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 207.257000 30 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 204.240200 29 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 204.156000 29 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 206.104400 30 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 208.436700 30 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 213.998800 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 215.252300 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 213.825400 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 210.964600 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 210.775900 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 211.344900 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 214.777400 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 218.674900 32 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 219.034600 32 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 219.346400 32 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 212.177200 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 212.901000 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 216.178100 31 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 216.481500 31 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 216.506800 31 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 214.989700 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 212.166800 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 213.417700 31 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 212.717700 31 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 213.068100 31 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 214.778900 31 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 212.972000 31 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 214.828300 31 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 212.674600 31 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 201.283100 29 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 205.852400 30 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 204.815200 30 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 202.783000 29 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 200.189400 29 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 202.955300 29 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 211.546600 31 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 206.194600 30 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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