Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 344.873700 45 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 342.325100 45 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 347.070600 46 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 348.173700 47 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 351.738400 48 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 350.237900 47 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 347.566000 47 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 350.053700 48 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 355.352600 48 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 355.207900 48 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 353.115100 48 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 357.799600 49 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 359.736600 51 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 357.903600 50 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 361.379300 51 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 361.503900 52 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 363.330200 52 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 364.197200 52 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 360.775600 52 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 358.680100 51 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 362.338600 52 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 360.465000 52 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 360.906400 52 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 359.134600 52 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 358.676800 52 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 358.677800 52 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 364.051700 53 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 364.175400 53 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 362.606000 53 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 355.497700 52 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 359.398800 52 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 362.674000 53 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 364.045300 53 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 366.466200 53 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 366.621500 53 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 367.127800 53 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 365.118200 53 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 363.136300 53 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 362.533100 53 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 360.012100 52 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 356.339000 52 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 364.706100 52 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 364.850000 52 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 364.786000 52 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 364.150100 52 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 367.298300 52 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 368.405400 52 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 367.915000 52 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 365.679000 52 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 366.713200 52 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 366.838800 52 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 365.335400 52 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 363.783200 52 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 366.104400 52 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 366.639900 52 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 368.257400 52 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 368.485200 52 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 367.332800 52 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 364.902300 57 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 362.822600 56 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 358.796100 56 1351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 355.195000 55 1349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 360.589300 56 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 360.932900 56 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 366.402500 57 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 366.745600 57 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 364.934500 57 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 366.349000 57 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 365.445700 56 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 365.185200 56 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 364.666500 56 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 363.398000 55 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 365.071700 55 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 363.302700 55 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 363.350300 55 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 361.029300 54 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 358.332900 54 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 351.624700 53 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 349.133700 52 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 355.137000 53 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 353.045800 53 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 353.549800 53 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 359.997700 54 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 359.952900 53 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 366.630400 54 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 366.580600 53 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 366.103700 53 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 359.135600 52 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 359.859200 53 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 364.633400 53 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 363.509800 53 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 368.533900 54 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 366.309400 53 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 370.660900 54 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 369.237200 53 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 366.999800 53 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 361.608700 52 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 358.240200 52 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 356.154100 52 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 358.206600 52 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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