Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 358.240200 52 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 356.154100 52 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 358.206600 52 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 358.717700 52 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 354.862700 51 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 352.857200 51 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 354.546500 51 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 352.699100 51 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 354.464700 51 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 348.338700 50 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 358.796300 51 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 359.127600 51 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 356.757900 51 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 358.338000 51 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 356.415700 49 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 356.883900 49 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 356.896300 49 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 355.342100 49 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 353.723400 48 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 353.203500 48 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 351.864200 48 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 353.414600 48 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 354.469700 48 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 357.512200 49 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 351.710100 48 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 352.355900 48 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 352.545800 47 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 349.925500 47 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 349.226400 47 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 347.196000 46 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 345.378800 46 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 343.760800 46 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 342.815600 46 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 344.106500 46 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 341.097900 45 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 338.404400 45 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 340.739900 45 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 340.873400 45 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 343.703500 46 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 342.355400 45 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 341.749600 45 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 340.062100 45 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 336.159100 44 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 337.574400 45 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 338.717800 45 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 342.041400 45 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 342.348500 45 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 342.134000 45 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 338.462500 45 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 339.377900 45 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 335.860500 44 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 336.002400 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 332.705200 44 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 334.489700 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 329.591700 43 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 335.644900 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 336.347100 44 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 336.224200 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 337.567100 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 336.879000 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 335.767200 44 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 335.084400 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 332.336200 43 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 333.486000 43 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 332.534800 43 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 332.749400 43 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 330.298700 43 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 330.434300 43 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 330.206400 43 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 330.914800 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 330.121600 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 327.776200 43 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 328.286500 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 331.083300 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 331.126300 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 328.174100 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 326.094900 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 327.655400 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 326.121400 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 324.370200 42 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 321.833500 42 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 320.863200 42 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 317.083000 41 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 315.451600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 315.493600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 315.743700 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 318.428500 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 315.277800 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 318.745900 41 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 317.566500 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 318.539500 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 316.671400 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 316.091100 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 312.558200 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 314.741600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 314.324700 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 312.645800 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 311.104200 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 311.279200 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 309.852600 41 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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