Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2025 326.971900 46 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 323.324800 45 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 323.787600 45 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 323.480100 45 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 321.102300 45 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 324.765600 44 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 323.158400 44 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 322.344700 44 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 319.225900 43 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 322.020800 44 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 323.295800 44 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 322.359000 43 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 324.043400 44 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 319.822000 43 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 325.575700 43 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 326.695900 43 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 324.894400 43 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 321.939700 43 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 319.550800 42 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 319.673900 42 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 315.947000 42 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 317.981600 42 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 311.308900 41 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 311.983600 41 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 312.260000 41 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 317.108700 42 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 317.149300 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 316.900200 41 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 321.334600 42 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 318.953000 43 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 314.759700 42 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 317.469100 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 317.509500 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 321.249700 43 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 325.236600 44 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 325.552500 43 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 321.675400 43 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 318.799400 43 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 315.710800 42 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 315.756300 42 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 325.379400 43 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 326.096800 43 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 324.105900 43 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 323.723100 43 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 325.783800 43 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 322.285000 43 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 322.728800 43 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 324.731800 43 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 323.430700 43 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 323.716800 43 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 321.129000 43 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 320.388100 42 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 318.816200 42 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 316.684800 42 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 316.726200 42 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 318.156900 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 315.882400 42 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 315.579300 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 315.212800 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 314.388800 42 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 314.599300 41 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 312.782600 41 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 311.686200 40 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 316.724300 41 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 318.398300 41 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 318.499100 41 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 318.921100 41 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 319.251300 41 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 318.314900 41 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 315.209800 40 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 307.497100 39 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 303.982800 39 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 310.223300 40 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 311.521200 40 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 310.447000 40 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 310.013300 40 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 309.707100 40 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 308.729800 39 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 312.354100 40 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 312.025200 40 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 312.006800 40 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 310.637200 40 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 310.633500 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 309.422800 40 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 312.201300 41 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 309.866700 40 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 308.540300 40 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 308.994200 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 306.902400 40 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 303.300300 40 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 306.545200 40 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 303.579700 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 303.890500 39 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 303.781100 39 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 307.143600 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 305.688700 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 306.605800 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 305.663300 40 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 305.851500 40 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 304.931600 39 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades