Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 300.391200 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 304.974800 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 304.072700 42 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 298.704600 41 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 297.747600 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 298.288200 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 294.874800 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 298.710200 41 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 297.745800 41 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 291.335800 40 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 295.959600 41 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 293.562400 41 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 295.472300 41 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 305.338800 43 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 303.901300 43 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 310.144700 44 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 306.476800 43 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 309.737600 44 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 316.101500 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 310.731000 44 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 316.723200 45 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 316.674200 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 318.869100 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 321.140900 45 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 326.765000 46 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 328.230200 46 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 327.378000 46 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 327.050200 46 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 327.180100 46 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 326.971900 46 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 323.324800 45 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 323.787600 45 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 323.480100 45 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 321.102300 45 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 324.765600 44 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 323.158400 44 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 322.344700 44 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 319.225900 43 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 322.020800 44 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 323.295800 44 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 322.359000 43 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 324.043400 44 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 319.822000 43 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 325.575700 43 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 326.695900 43 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 324.894400 43 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 321.939700 43 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 319.550800 42 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 319.673900 42 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 315.947000 42 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 317.981600 42 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 311.308900 41 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 311.983600 41 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 312.260000 41 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 317.108700 42 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 317.149300 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 316.900200 41 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 321.334600 42 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 318.953000 43 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 314.759700 42 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 317.469100 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 317.509500 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 321.249700 43 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 325.236600 44 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 325.552500 43 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 321.675400 43 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 318.799400 43 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 315.710800 42 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 315.756300 42 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 325.379400 43 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 326.096800 43 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 324.105900 43 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 323.723100 43 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 325.783800 43 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 322.285000 43 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 322.728800 43 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 324.731800 43 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 323.430700 43 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 323.716800 43 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 321.129000 43 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 320.388100 42 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 318.816200 42 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 316.684800 42 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 316.726200 42 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 318.156900 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 315.882400 42 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 315.579300 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 315.212800 42 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 314.388800 42 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 314.599300 41 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 312.782600 41 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 311.686200 40 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 316.724300 41 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 318.398300 41 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 318.499100 41 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 318.921100 41 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 319.251300 41 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 318.314900 41 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 315.209800 40 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 307.497100 39 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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