Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 241.219300 33 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 241.251100 33 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 241.123800 33 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 238.015000 33 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 237.249400 32 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 237.235100 32 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 236.767600 32 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 238.549500 33 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 238.765100 33 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 239.473500 33 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 239.567700 33 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 240.708900 33 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 237.761600 32 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 237.269800 33 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 235.961900 33 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 233.568000 33 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 233.037600 33 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 231.098500 32 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 233.015500 32 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 232.815300 32 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 233.272400 32 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 230.552600 31 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 228.123600 31 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 229.281600 31 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 229.133100 31 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 229.223700 31 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 225.873600 31 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 223.267100 30 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 224.600700 30 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 227.104900 30 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 227.202600 30 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 227.510300 30 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 225.280100 30 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 222.516400 30 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 223.345500 30 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 222.866800 30 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 223.421900 30 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 223.460900 30 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 222.125300 30 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 223.277200 30 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 223.068300 30 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 218.863300 29 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 220.426700 29 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 222.086800 30 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 224.698400 30 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 223.005200 31 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 218.340900 30 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 218.713600 30 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 222.133900 31 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 222.198600 31 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 221.929100 31 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 223.436700 31 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 223.378100 31 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 223.203200 31 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 222.787600 31 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 223.077200 31 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 219.661400 31 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 220.631700 31 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 221.137700 31 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 221.527400 31 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 220.430900 31 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 221.053000 31 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 221.933600 31 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 221.024700 31 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 217.939400 30 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 216.647300 30 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 213.710900 30 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 214.440300 30 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 214.560300 30 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 213.543700 30 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 212.448100 30 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 215.595900 30 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 212.757400 30 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 211.316200 30 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 213.252800 30 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 209.257400 30 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 209.860300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 206.139000 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 205.986100 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 208.496700 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 212.254400 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 212.020500 30 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 215.264400 31 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 214.802100 31 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 211.210400 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 209.712300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 210.968800 30 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 211.620300 30 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 210.952900 30 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 213.404100 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 212.162300 31 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 212.473000 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 216.833000 31 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 216.918700 31 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 217.484400 31 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 220.826400 32 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 220.300600 32 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 220.269200 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 217.733000 32 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 217.474100 32 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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