Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 340.062100 45 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 336.159100 44 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 337.574400 45 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 338.717800 45 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 342.041400 45 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 342.348500 45 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 342.134000 45 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 338.462500 45 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 339.377900 45 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 335.860500 44 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 336.002400 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 332.705200 44 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 334.489700 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 329.591700 43 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 335.644900 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 336.347100 44 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 336.224200 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 337.567100 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 336.879000 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 335.767200 44 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 335.084400 44 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 332.336200 43 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 333.486000 43 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 332.534800 43 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 332.749400 43 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 330.298700 43 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 330.434300 43 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 330.206400 43 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 330.914800 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 330.121600 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 327.776200 43 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 328.286500 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 331.083300 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 331.126300 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 328.174100 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 326.094900 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 327.655400 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 326.121400 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 324.370200 42 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 321.833500 42 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 320.863200 42 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 317.083000 41 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 315.451600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 315.493600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 315.743700 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 318.428500 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 315.277800 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 318.745900 41 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 317.566500 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 318.539500 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 316.671400 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 316.091100 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 312.558200 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 314.741600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 314.324700 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 312.645800 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 311.104200 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 311.279200 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 309.852600 41 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 311.211500 41 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 304.522500 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 304.636300 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 307.204300 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 311.725000 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 313.025300 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 312.884300 42 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 311.104600 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 310.460700 42 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 309.336600 41 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 306.441300 41 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 295.727500 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 295.950600 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 294.280100 39 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 293.152500 39 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 295.776600 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 298.143800 40 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 291.657800 39 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 291.386400 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 289.790300 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 289.961700 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 286.883500 38 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 280.870400 37 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 275.528300 37 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 268.779800 36 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 275.565000 37 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 275.885800 37 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 283.392500 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 283.807000 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 282.076200 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 276.859900 38 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 287.494000 39 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 260.705700 36 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 264.959700 37 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 265.109100 37 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 282.131200 39 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 296.958100 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 295.251600 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 294.043800 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 292.788500 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 299.376900 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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