Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 311.211500 41 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 304.522500 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 304.636300 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 307.204300 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 311.725000 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 313.025300 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 312.884300 42 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 311.104600 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 310.460700 42 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 309.336600 41 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 306.441300 41 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 295.727500 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 295.950600 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 294.280100 39 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 293.152500 39 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 295.776600 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 298.143800 40 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 291.657800 39 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 291.386400 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 289.790300 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 289.961700 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 286.883500 38 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 280.870400 37 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 275.528300 37 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 268.779800 36 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 275.565000 37 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 275.885800 37 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 283.392500 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 283.807000 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 282.076200 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 276.859900 38 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 287.494000 39 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 260.705700 36 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 264.959700 37 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 265.109100 37 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 282.131200 39 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 296.958100 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 295.251600 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 294.043800 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 292.788500 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 299.376900 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 300.391200 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 304.974800 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 304.072700 42 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 298.704600 41 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 297.747600 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 298.288200 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 294.874800 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 298.710200 41 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 297.745800 41 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 291.335800 40 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 295.959600 41 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 293.562400 41 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 295.472300 41 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 305.338800 43 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 303.901300 43 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 310.144700 44 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 306.476800 43 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 309.737600 44 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 316.101500 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 310.731000 44 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 316.723200 45 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 316.674200 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 318.869100 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 321.140900 45 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 326.765000 46 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 328.230200 46 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 327.378000 46 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 327.050200 46 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 327.180100 46 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 326.971900 46 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 323.324800 45 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 323.787600 45 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 323.480100 45 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 321.102300 45 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 324.765600 44 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 323.158400 44 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 322.344700 44 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 319.225900 43 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 322.020800 44 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 323.295800 44 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 322.359000 43 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 324.043400 44 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 319.822000 43 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 325.575700 43 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 326.695900 43 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 324.894400 43 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 321.939700 43 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 319.550800 42 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 319.673900 42 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 315.947000 42 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 317.981600 42 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 311.308900 41 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 311.983600 41 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 312.260000 41 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 317.108700 42 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 317.149300 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 316.900200 41 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 321.334600 42 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 318.953000 43 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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