Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 330.121600 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 327.776200 43 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 328.286500 43 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 331.083300 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 331.126300 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 328.174100 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 326.094900 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 327.655400 43 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 326.121400 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 324.370200 42 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 321.833500 42 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 320.863200 42 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 317.083000 41 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 315.451600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 315.493600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 315.743700 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 318.428500 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 315.277800 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 318.745900 41 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 317.566500 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 318.539500 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 316.671400 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 316.091100 42 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 312.558200 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 314.741600 41 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 314.324700 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 312.645800 41 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 311.104200 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 311.279200 41 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 309.852600 41 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 311.211500 41 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 304.522500 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 304.636300 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 307.204300 40 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 311.725000 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 313.025300 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 312.884300 42 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 311.104600 42 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 310.460700 42 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 309.336600 41 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 306.441300 41 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 295.727500 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 295.950600 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 294.280100 39 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 293.152500 39 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 295.776600 40 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 298.143800 40 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 291.657800 39 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 291.386400 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 289.790300 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 289.961700 39 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 286.883500 38 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 280.870400 37 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 275.528300 37 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 268.779800 36 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 275.565000 37 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 275.885800 37 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 283.392500 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 283.807000 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 282.076200 39 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 276.859900 38 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 287.494000 39 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 260.705700 36 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 264.959700 37 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 265.109100 37 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 282.131200 39 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 296.958100 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 295.251600 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 294.043800 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 292.788500 41 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 299.376900 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 300.391200 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 304.974800 42 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 304.072700 42 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 298.704600 41 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 297.747600 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 298.288200 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 294.874800 41 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 298.710200 41 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 297.745800 41 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 291.335800 40 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 295.959600 41 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 293.562400 41 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 295.472300 41 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 305.338800 43 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 303.901300 43 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 310.144700 44 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 306.476800 43 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 309.737600 44 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 316.101500 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 310.731000 44 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 316.723200 45 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 316.674200 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 318.869100 45 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 321.140900 45 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 326.765000 46 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 328.230200 46 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 327.378000 46 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 327.050200 46 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 327.180100 46 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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