Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 270.489100 31 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 266.947500 31 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 264.686100 31 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 268.177100 31 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 268.879600 31 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 270.737000 31 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 271.012900 32 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 274.694300 33 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 278.646500 33 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 275.768000 33 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 277.785400 33 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 277.551300 33 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 277.969800 32 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 274.654300 32 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 278.233400 32 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 278.048700 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 280.000600 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 280.333800 33 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 280.459100 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 278.652700 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 279.624200 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 280.642100 33 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 280.526600 33 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 280.198200 33 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 277.700900 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 276.217600 32 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 274.233200 32 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 276.634700 32 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 276.891600 32 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 277.805400 32 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 273.912700 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 274.651100 32 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 276.896300 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 273.856000 32 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 272.610400 32 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 275.974500 32 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 276.843100 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 274.463200 31 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 273.017500 31 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 273.764700 31 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 273.603800 31 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 274.764500 32 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 274.986600 32 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 268.409500 31 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 268.030700 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 269.984800 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 270.091400 31 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 271.418000 32 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 270.400500 31 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 267.836400 31 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 271.296000 31 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 272.167700 32 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 270.284200 31 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 270.259900 32 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 267.917800 31 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 267.603800 31 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 267.991700 31 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 264.170200 31 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 260.956100 30 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 265.520300 31 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 266.021100 31 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 264.021100 31 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 264.294100 31 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 263.353300 31 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 262.539400 31 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 261.521000 30 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 261.348700 30 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 257.806700 30 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 255.238200 30 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 256.517400 30 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 257.288500 30 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 257.390800 30 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 257.049300 30 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 257.088700 30 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 255.324900 29 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 255.387600 30 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 251.666300 29 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 251.292500 29 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 252.284800 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 253.827800 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 255.842800 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 256.582600 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 256.516200 29 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 256.137200 30 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 255.380400 30 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 255.180400 29 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 252.738300 29 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 256.255100 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 254.947600 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 253.539400 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 252.992100 29 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 252.956500 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 250.205300 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 248.866200 29 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 247.514000 28 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 245.210200 28 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 246.496500 28 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 245.828500 28 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 247.718500 29 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 247.046000 29 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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