Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2024 300.318200 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 300.491300 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 300.807500 40 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 299.570300 39 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 297.185500 39 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 293.072500 39 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 291.306100 38 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 287.867600 38 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 293.562100 39 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 293.982500 39 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 294.550900 39 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 301.615600 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 301.732500 40 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 298.580500 40 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 299.119600 39 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 301.353700 40 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 300.821300 40 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 302.093700 39 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 298.762600 39 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 302.143700 39 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 301.302800 39 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 301.768800 39 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 298.661300 39 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 292.785600 38 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 291.665900 38 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 286.097000 37 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 285.684200 37 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 284.091800 37 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 277.292700 36 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 279.496800 36 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 277.016900 36 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 286.438700 38 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 291.825500 38 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 296.146800 39 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 290.426900 38 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 292.905600 38 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 292.848500 38 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 290.087400 38 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 292.075500 39 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 300.140200 39 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 300.351000 39 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 297.098800 39 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 299.236600 39 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 301.622000 40 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 305.901700 40 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 305.016300 40 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 303.655400 40 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 308.606900 40 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 305.360800 40 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 304.770800 40 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 304.599500 39 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 302.267600 39 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 302.308000 39 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 300.344800 39 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 298.372600 39 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 296.572500 38 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 298.321100 38 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 298.128700 38 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 296.959600 38 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 294.725700 38 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 296.549600 37 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 298.370000 38 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 298.408800 38 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 297.808900 38 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 295.709300 38 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 294.985800 37 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 293.851200 37 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 291.125600 36 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 289.764100 36 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 289.207900 36 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 289.316100 37 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 289.133500 37 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 285.196500 36 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 284.271500 36 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 283.145300 36 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 281.365800 35 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 284.156400 36 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 285.783200 36 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 284.796800 36 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 284.908000 36 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 283.003700 35 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 284.526100 36 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 284.066600 35 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 283.741200 35 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 283.514600 35 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 284.027700 35 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 280.446200 35 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 278.963300 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 278.885300 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 278.497100 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 277.441700 34 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 277.428400 34 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 277.270800 34 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 274.308300 33 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 270.330600 32 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 268.529700 32 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 272.842100 32 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 272.377100 32 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 268.678300 32 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 270.395300 32 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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