Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 246.485800 28 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 247.067300 29 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 246.665400 29 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 247.163000 29 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 247.327600 29 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 247.363400 29 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 246.409300 28 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 247.007000 28 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 245.026700 28 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 245.047300 28 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 244.390300 28 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 244.131700 28 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 240.295200 27 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 240.539400 27 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 236.595200 27 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 238.593500 27 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 238.108700 27 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 237.021600 27 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 236.061900 27 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 234.415400 27 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 227.337400 26 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 226.179100 26 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 223.685300 26 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 227.237600 26 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 231.010900 26 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 229.195700 26 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 229.318000 27 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 232.264500 27 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 233.883300 27 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 236.885300 28 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 237.371300 28 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 235.124300 28 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 236.582300 28 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 237.559900 28 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 236.458000 28 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 234.259400 28 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 231.381900 28 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 231.500700 28 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 229.509200 27 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 232.869400 28 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 231.947500 28 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 232.470400 28 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 231.217600 28 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 231.318200 28 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 234.847700 28 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 233.893000 29 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 234.455400 29 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 238.340500 30 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 241.373300 30 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 244.578600 30 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 242.724600 30 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 242.025700 30 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 243.783400 30 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 241.779500 30 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 241.361600 30 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 242.102800 30 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 244.359200 31 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 244.702200 31 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 244.799300 31 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 244.613800 31 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 244.767800 31 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 243.714700 31 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 239.911800 32 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 238.558900 32 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 236.811700 32 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 240.427600 33 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 237.577900 32 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 238.213700 33 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 236.144500 32 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 236.320500 32 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 238.128100 33 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 242.648400 34 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 240.819100 33 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 241.186100 33 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 240.969100 33 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 243.133600 34 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 244.021900 34 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 241.933800 33 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 243.079000 34 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 243.651200 34 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 247.483100 34 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 248.191300 35 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 248.004500 35 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 245.075300 34 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 246.338200 34 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 246.447300 34 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 245.726400 34 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 244.664300 33 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 244.758000 34 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 246.930500 34 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 246.442500 33 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 244.599500 33 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 243.632600 33 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 243.421300 33 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 241.014500 32 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 238.970400 33 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 237.749800 32 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 237.887300 33 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 239.027800 33 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 240.983700 33 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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