Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 257.390800 30 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 257.049300 30 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 257.088700 30 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 255.324900 29 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 255.387600 30 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 251.666300 29 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 251.292500 29 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 252.284800 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 253.827800 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 255.842800 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 256.582600 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 256.516200 29 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 256.137200 30 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 255.380400 30 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 255.180400 29 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 252.738300 29 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 256.255100 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 254.947600 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 253.539400 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 252.992100 29 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 252.956500 30 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 250.205300 29 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 248.866200 29 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 247.514000 28 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 245.210200 28 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 246.496500 28 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 245.828500 28 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 247.718500 29 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 247.046000 29 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 246.485800 28 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 247.067300 29 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 246.665400 29 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 247.163000 29 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 247.327600 29 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 247.363400 29 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 246.409300 28 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 247.007000 28 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 245.026700 28 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 245.047300 28 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 244.390300 28 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 244.131700 28 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 240.295200 27 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 240.539400 27 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 236.595200 27 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 238.593500 27 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 238.108700 27 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 237.021600 27 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 236.061900 27 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 234.415400 27 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 227.337400 26 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 226.179100 26 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 223.685300 26 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 227.237600 26 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 231.010900 26 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 229.195700 26 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 229.318000 27 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 232.264500 27 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 233.883300 27 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 236.885300 28 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 237.371300 28 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 235.124300 28 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 236.582300 28 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 237.559900 28 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 236.458000 28 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 234.259400 28 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 231.381900 28 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 231.500700 28 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 229.509200 27 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 232.869400 28 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 231.947500 28 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 232.470400 28 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 231.217600 28 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 231.318200 28 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 234.847700 28 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 233.893000 29 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 234.455400 29 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 238.340500 30 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 241.373300 30 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 244.578600 30 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 242.724600 30 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 242.025700 30 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 243.783400 30 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 241.779500 30 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 241.361600 30 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 242.102800 30 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 244.359200 31 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 244.702200 31 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 244.799300 31 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 244.613800 31 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 244.767800 31 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 243.714700 31 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 239.911800 32 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 238.558900 32 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 236.811700 32 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 240.427600 33 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 237.577900 32 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 238.213700 33 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 236.144500 32 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 236.320500 32 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 238.128100 33 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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