Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 241.649400 42 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 235.066400 41 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 236.864300 41 1534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 244.407000 43 1536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 246.696600 43 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 248.490500 43 1541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 244.379900 43 1542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 248.058800 43 1543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 248.478100 44 1544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 243.364900 43 1547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 239.363900 43 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 244.175400 44 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 246.904400 45 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 246.995000 45 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 249.114100 45 1580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 254.750600 46 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 254.746900 46 1582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 250.716100 45 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 251.233500 46 1583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 256.760600 47 1584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 261.643800 48 1584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 258.222000 48 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 256.184100 47 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 257.696500 47 1583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 255.597900 47 1583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 262.857900 48 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 260.458500 48 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 258.697200 47 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 253.729400 46 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 246.980800 45 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 248.192300 45 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 248.183000 45 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 251.287600 46 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 251.075100 46 1592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 256.410900 48 1591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 259.180600 48 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 261.707300 49 1588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 266.882000 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 266.985800 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 266.606700 50 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 271.266100 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 270.402400 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 268.074400 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 268.200000 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 269.296000 49 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 269.935000 49 1574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 275.602800 49 1569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 276.739600 49 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 275.081600 49 1558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 275.117600 49 1558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 276.057000 49 1554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 275.952900 48 1547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 276.508900 48 1544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 272.935900 47 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 272.974900 47 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 271.264900 47 1534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 268.316700 46 1533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 263.846700 45 1532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 266.857300 46 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 269.766600 46 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 272.882700 47 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 268.079000 46 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 270.089000 46 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 272.944700 47 1528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 270.069600 46 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 271.283500 46 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 265.576600 45 1527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 262.827300 45 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 265.415500 46 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 262.650100 45 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 265.836800 45 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 270.287500 46 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 266.539700 45 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 272.441600 46 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 272.477600 46 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 271.696100 46 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 271.542300 46 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 272.904900 46 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 272.914600 46 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 271.321900 46 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 271.744100 45 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 270.625700 45 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 270.810000 45 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 268.767300 44 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 268.890800 44 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 271.178800 44 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 272.626300 44 1474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 272.718100 44 1475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 272.093600 44 1467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 270.560500 43 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 268.553000 43 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 267.626900 43 1458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 266.909000 41 1452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 264.443700 40 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 265.025000 39 1446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 264.239700 39 1444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 262.634000 39 1438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 263.352100 39 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 262.590300 39 1429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 262.012600 38 1426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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