Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 228.461700 38 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 229.458100 38 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 229.548800 38 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 223.899700 37 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 219.501600 36 1469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 217.494100 36 1472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 219.692300 36 1472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 215.413900 36 1475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 215.397300 36 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 217.191400 36 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 226.634900 38 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 222.312400 37 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 223.480800 37 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 218.149200 37 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 218.675800 37 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 222.954000 38 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 222.133600 38 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 229.574300 39 1507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 230.706600 39 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 239.905800 41 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 232.745700 39 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 232.033900 39 1508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 230.351800 39 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 239.846500 41 1510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 233.269600 39 1510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 232.869800 40 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 240.428100 41 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 238.742400 41 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 245.550400 42 1516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 249.086900 43 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 250.221200 43 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 246.170700 43 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 246.323900 43 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 249.961700 43 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 247.052400 43 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 247.984100 43 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 252.959700 44 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 254.262600 44 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 253.274600 44 1524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 256.466500 44 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 260.079900 45 1524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 257.237600 44 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 256.559500 44 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 260.873600 45 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 262.595800 45 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 259.679600 45 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 257.220600 45 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 256.247700 45 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 252.499000 44 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 255.695600 45 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 252.336700 44 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 252.625300 44 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 249.366900 43 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 246.354600 43 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 240.631500 42 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 234.992200 41 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 237.163100 41 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 240.438600 42 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 241.649400 42 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 235.066400 41 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 236.864300 41 1534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 244.407000 43 1536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 246.696600 43 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 248.490500 43 1541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 244.379900 43 1542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 248.058800 43 1543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 248.478100 44 1544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 243.364900 43 1547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 239.363900 43 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 244.175400 44 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 246.904400 45 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 246.995000 45 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 249.114100 45 1580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 254.750600 46 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 254.746900 46 1582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 250.716100 45 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 251.233500 46 1583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 256.760600 47 1584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 261.643800 48 1584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 258.222000 48 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 256.184100 47 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 257.696500 47 1583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 255.597900 47 1583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 262.857900 48 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 260.458500 48 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 258.697200 47 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 253.729400 46 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 246.980800 45 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 248.192300 45 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 248.183000 45 1579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 251.287600 46 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 251.075100 46 1592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 256.410900 48 1591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 259.180600 48 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 261.707300 49 1588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 266.882000 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 266.985800 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 266.606700 50 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 271.266100 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 270.402400 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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