Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 226.183300 24 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 226.479300 24 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 224.112600 24 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 223.241700 23 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 223.490100 23 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 223.867100 23 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 224.534100 24 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 225.100500 24 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 223.759000 23 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 223.192900 24 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 220.701700 23 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 221.393900 23 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 221.553000 23 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 221.587800 23 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 223.493400 23 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 223.375200 23 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 221.946300 23 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 222.198300 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 221.871100 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 219.214000 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 219.997600 23 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 219.190600 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 219.218100 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 219.036900 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 215.580700 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 214.880100 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 216.523200 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 215.568900 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 217.680800 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 218.499100 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 216.715900 23 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 214.472900 22 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 216.176800 23 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 213.861800 22 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 214.824000 22 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 214.241700 21 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 214.219000 21 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 210.124800 21 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 204.138200 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 200.731100 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 199.070400 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 202.193800 20 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 199.726600 20 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 207.383600 21 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 207.325700 21 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 210.970200 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 210.509400 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 209.863800 21 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 210.244200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 209.474600 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 213.310900 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 213.426200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 214.383100 21 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 216.089600 22 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 213.083900 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 210.725900 21 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 209.464100 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 205.903000 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 209.257200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 205.578700 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 208.841900 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 207.426400 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 205.480000 21 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 206.364300 21 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 203.251700 21 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 199.806500 20 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 199.130400 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 204.509500 21 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 202.259700 22 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 205.824300 22 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 207.955200 23 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 209.853300 22 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 208.259000 22 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 205.595900 21 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 205.840700 21 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 209.656400 22 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 204.833600 21 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 211.918900 23 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 212.002100 23 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 213.985300 23 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 222.656600 24 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 219.864300 24 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 218.087700 23 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 217.876600 23 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 216.602900 22 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 216.252400 22 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 213.105600 22 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 212.108700 21 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 210.439600 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 209.314100 21 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 207.927300 21 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 208.836900 21 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 207.770700 20 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 206.875400 20 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 206.968200 20 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 207.162300 20 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 203.644700 20 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 205.674800 20 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 205.691600 20 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 206.209500 20 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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