Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/02/2021 234.863400 27 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 235.386100 27 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 235.750200 27 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 234.451000 27 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 233.720100 27 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 231.348400 27 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 231.290400 27 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 228.025800 26 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 224.291700 26 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 228.897200 26 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 226.965000 26 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 233.026200 26 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 233.026300 26 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 231.827100 26 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 232.440200 26 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 231.815200 26 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 227.937200 25 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 225.952800 25 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 226.042300 25 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 227.648600 25 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 229.058100 25 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 228.043200 25 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 228.484800 25 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 230.636000 25 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 228.880000 25 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 225.216300 24 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 225.445800 24 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 224.094300 24 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 226.019700 24 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 226.049200 24 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 226.183300 24 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 226.479300 24 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 224.112600 24 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 223.241700 23 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 223.490100 23 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 223.867100 23 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 224.534100 24 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 225.100500 24 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 223.759000 23 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 223.192900 24 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 220.701700 23 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 221.393900 23 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 221.553000 23 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 221.587800 23 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 223.493400 23 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 223.375200 23 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 221.946300 23 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 222.198300 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 221.871100 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 219.214000 23 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 219.997600 23 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 219.190600 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 219.218100 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 219.036900 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 215.580700 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 214.880100 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 216.523200 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 215.568900 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 217.680800 23 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 218.499100 23 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 216.715900 23 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 214.472900 22 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 216.176800 23 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 213.861800 22 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 214.824000 22 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 214.241700 21 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 214.219000 21 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 210.124800 21 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 204.138200 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 200.731100 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 199.070400 20 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 202.193800 20 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 199.726600 20 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 207.383600 21 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 207.325700 21 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 210.970200 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 210.509400 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 209.863800 21 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 210.244200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 209.474600 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 213.310900 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 213.426200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 214.383100 21 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 216.089600 22 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 213.083900 21 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 210.725900 21 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 209.464100 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 205.903000 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 209.257200 21 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 205.578700 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 208.841900 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 207.426400 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 205.480000 21 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 206.364300 21 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 203.251700 21 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 199.806500 20 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 199.130400 21 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 204.509500 21 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 202.259700 22 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 205.824300 22 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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