Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2021 255.209000 32 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 255.042100 32 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 255.142100 32 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 252.824100 32 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 251.703200 32 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 251.429300 31 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 250.272200 31 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 249.851700 31 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 248.402500 30 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 248.672200 30 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 244.336500 30 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 247.212700 30 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 246.275200 30 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 247.463000 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 248.267700 30 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 247.279900 30 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 246.917000 30 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 245.396400 30 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 245.661900 29 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 245.781500 29 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 245.928600 29 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 243.457900 29 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 244.614400 29 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 244.235900 29 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 244.839000 29 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 244.935400 29 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 244.725400 29 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 244.811300 29 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 244.470600 29 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 244.806400 29 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 242.572800 29 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 239.709300 29 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 240.187900 30 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 242.181000 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 243.089400 30 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 239.453200 29 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 236.842500 30 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 242.162300 30 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 243.896600 31 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 247.464300 31 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 245.904800 31 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 243.842700 31 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 243.860700 30 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 246.207300 31 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 246.008900 31 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 247.660800 32 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 246.096100 32 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 246.430200 32 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 246.624500 32 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 246.181600 32 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 243.549700 32 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 246.104500 32 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 244.252700 32 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 245.880900 32 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 247.315000 31 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 246.578000 31 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 243.625700 30 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 245.293800 30 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 243.972800 30 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 244.185100 30 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 242.195200 29 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 240.784500 28 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 239.966300 28 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 240.285900 28 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 236.536400 28 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 233.768800 28 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 232.416200 27 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 233.454900 28 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 233.409300 28 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 229.896000 27 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 229.265200 27 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 231.014800 27 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 232.162600 27 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 230.153400 27 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 230.227000 27 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 234.320100 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 233.794000 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 233.571700 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 232.433900 27 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 232.657700 27 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 229.899600 26 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 228.926800 25 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 224.499600 25 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 226.885100 25 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 222.948400 24 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 225.836600 25 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 229.554500 25 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 231.812800 25 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 226.304000 25 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 227.285000 26 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 233.034600 27 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 230.941000 27 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 230.854600 27 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 233.468700 27 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 234.847600 27 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 235.944900 27 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 235.941000 27 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 236.200300 28 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 236.292500 28 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 235.341500 27 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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