Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 268.074400 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 268.200000 50 1587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 269.296000 49 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 269.935000 49 1574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 275.602800 49 1569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 276.739600 49 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 275.081600 49 1558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 275.117600 49 1558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 276.057000 49 1554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 275.952900 48 1547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 276.508900 48 1544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 272.935900 47 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 272.974900 47 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 271.264900 47 1534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 268.316700 46 1533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 263.846700 45 1532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 266.857300 46 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 269.766600 46 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 272.882700 47 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 268.079000 46 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 270.089000 46 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 272.944700 47 1528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 270.069600 46 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 271.283500 46 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 265.576600 45 1527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 262.827300 45 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 265.415500 46 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 262.650100 45 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 265.836800 45 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 270.287500 46 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 266.539700 45 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 272.441600 46 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 272.477600 46 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 271.696100 46 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 271.542300 46 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 272.904900 46 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 272.914600 46 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 271.321900 46 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 271.744100 45 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 270.625700 45 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 270.810000 45 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 268.767300 44 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 268.890800 44 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 271.178800 44 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 272.626300 44 1474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 272.718100 44 1475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 272.093600 44 1467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 270.560500 43 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 268.553000 43 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 267.626900 43 1458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 266.909000 41 1452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 264.443700 40 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 265.025000 39 1446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 264.239700 39 1444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 262.634000 39 1438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 263.352100 39 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 262.590300 39 1429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 262.012600 38 1426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 259.971600 38 1429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 258.894900 38 1426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 256.530200 38 1426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 252.405900 37 1427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 251.532400 37 1429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 254.457100 38 1428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 254.958400 37 1425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 252.944200 37 1425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 251.707800 37 1426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 248.865400 36 1429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 252.841000 37 1434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 250.121200 37 1433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 252.804300 37 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 252.447000 37 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 258.171400 38 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 259.366900 38 1438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 258.983700 38 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 256.069800 37 1434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 253.866000 37 1434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 253.845700 37 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 260.936700 38 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 261.269600 38 1438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 259.226100 38 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 260.607600 38 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 260.205200 38 1433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 262.412400 38 1430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 263.799100 38 1425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 264.335600 38 1422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 264.696400 38 1416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 264.801000 38 1416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 264.553100 37 1415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 264.160500 37 1411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 264.014100 37 1412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 264.537600 37 1414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 262.871600 37 1411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 260.738100 36 1404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 262.189200 36 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 262.018600 36 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 261.881000 36 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 259.696100 36 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 257.525300 36 1399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 257.012100 37 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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